| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1348.87 | 428.69 | -2.25 | -3.76 | -2.96 |
| 本期利润(万元) | 3192.22 | -482.54 | 14.39 | 4.21 | 4.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.66 | 0.24 | 0.07 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -36.24 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2694.41 | 0.00 | 15.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83834.96 | 12781.29 | 112.54 | 90.70 | 110.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.94 | 1.77 | 1.75 | 1.52 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1225.21 | 273.07 | 358.07 | 827.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 19539.96 | 4879.37 | 5850.67 | 12919.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 19397.48 | 4879.37 | 5850.67 | 12878.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 142.48 | 0.00 | 0.00 | 41.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.79 | 5.08 | 6.25 | 14.89 |
| 应付托管费(万元) | 3.13 | 0.85 | 1.04 | 2.48 |
| 资产总计(万元) | 21623.40 | 5207.77 | 6241.07 | 14423.02 |
| 负债合计(万元) | 263.46 | 52.46 | 62.78 | 411.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 21359.94 | 5155.31 | 6178.29 | 14011.96 |
| 未分配利润(万元) | 9359.47 | 1802.83 | 1977.11 | 5703.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.70 | 1.32 | 4.69 | 2.61 |
| 投资收益(万元) | 899.47 | -168.92 | -1117.41 | 53.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | -467.05 | 403.32 | -279.68 | 311.06 |
| 其它收入(万元) | 15.42 | 1.89 | 15.28 | 13.70 |
| 收入合计(万元) | 451.55 | 237.61 | -1377.11 | 381.25 |
| 管理人报酬(万元) | 83.40 | 31.10 | 119.36 | 68.27 |
| 托管费(万元) | 13.90 | 5.18 | 19.89 | 11.38 |
| 其它费用(万元) | 10.45 | 6.08 | 13.54 | 6.71 |
| 费用合计(万元) | 114.01 | 42.60 | 157.83 | 88.87 |
| 利润总额(万元) | 337.54 | 195.01 | -1534.95 | 292.38 |
| 净利润(万元) | 337.54 | 195.01 | -1534.95 | 292.38 |