华安事件驱动量化混合C(016491)_财务情况

华安事件驱动量化混合C016491HUAAN EVENT DRIVEN QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7954.00	3625.54	1348.87	428.69	-2.25
本期利润(万元)	40736.77	7942.59	3192.22	-482.54	14.39
加权平均份额本期利润(元)	0.46	0.18	0.12	-0.66	0.24
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.18	0.00	-36.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33863.18	0.00	2694.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	268942.81	153175.16	83834.96	12781.29	112.54
期末基金份额净值(元)	2.46	2.00	1.94	1.77	1.75
本期净值增长率(%)	0.00	12.64	0.00	21.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.32	0.00	5.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16399.31	1225.21	273.07	358.07	827.29
交易性金融资产(万元)	216636.75	19539.96	4879.37	5850.67	12919.81
其中：股票投资(万元)	216636.75	19397.48	4879.37	5850.67	12878.33
其中：债券投资(万元)	0.00	142.48	0.00	0.00	41.48
应付管理人报酬(万元)	213.32	18.79	5.08	6.25	14.89
应付托管费(万元)	35.55	3.13	0.85	1.04	2.48
资产总计(万元)	237443.98	21623.40	5207.77	6241.07	14423.02
负债合计(万元)	2257.30	263.46	52.46	62.78	411.06
所有者权益合计(万元)	235186.68	21359.94	5155.31	6178.29	14011.96
未分配利润(万元)	117921.77	9359.47	1802.83	1977.11	5703.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	24.83	3.70	1.32	4.69	2.61
投资收益(万元)	6362.58	899.47	-168.92	-1117.41	53.88
公允价值变动收益(万元)	5878.10	-467.05	403.32	-279.68	311.06
其它收入(万元)	7.43	15.42	1.89	15.28	13.70
收入合计(万元)	12272.94	451.55	237.61	-1377.11	381.25
管理人报酬(万元)	721.25	83.40	31.10	119.36	68.27
托管费(万元)	120.21	13.90	5.18	19.89	11.38
其它费用(万元)	8.09	10.45	6.08	13.54	6.71
费用合计(万元)	1060.26	114.01	42.60	157.83	88.87
利润总额(万元)	11212.68	337.54	195.01	-1534.95	292.38
净利润(万元)	11212.68	337.54	195.01	-1534.95	292.38

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