我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1194.15 11.70%
债券 8936.40 87.54%
银行存款和结算备付金 69.41 0.68%
其他资产 8.77 0.09%
资产总值:10208.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐人神 002567 55.00 344.85 3.08%
牧原股份 002714 4.00 172.60 1.54%
伊利股份 600887 5.10 142.29 1.27%
巨星农牧 603477 3.80 138.93 1.24%
华统股份 002840 5.00 105.95 0.95%
江苏银行 600919 13.00 102.70 0.92%
圣邦股份 300661 0.75 48.77 0.44%
三环集团 300408 2.00 49.38 0.44%
万华化学 600309 0.60 49.68 0.44%
华锐精密 688059 0.63 39.01 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.97%
农、林、牧、渔业 0.03 2.78%
金融业 0.01 0.92%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐人神 002567 55.00 412.50 3.67%
江苏银行 600919 25.00 167.25 1.49%
锦江酒店 600754 4.88 145.91 1.30%
巨星农牧 603477 3.80 142.39 1.27%
伊利股份 600887 5.10 136.43 1.21%
双环传动 002472 5.10 132.70 1.18%
长电科技 600584 4.20 125.41 1.12%
华统股份 002840 5.00 103.95 0.93%
五粮液 000858 0.60 84.19 0.75%
圣邦股份 300661 0.75 66.76 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.43%
金融业 0.02 1.91%
住宿和餐饮业 0.01 1.30%
农、林、牧、渔业 0.01 1.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债14 10.00 1036.92 9.27%
23附息国债12 10.00 1032.69 9.23%
23国开07 10.00 1019.60 9.11%
21华夏银行02 10.00 1016.67 9.08%
23国债20 10.00 1016.43 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4805.70 42.94%
国家债券 3692.80 33.00%
可转债 437.91 3.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%