资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185.36 13.40%
债券 1121.57 81.07%
银行存款和结算备付金 74.92 5.42%
其他资产 1.60 0.12%
资产总值:1383.44万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1.86 15.36 1.19%
伊利股份 600887 0.55 15.44 1.19%
顺丰控股 002352 0.30 12.94 1.00%
中国巨石 600176 1.00 12.90 1.00%
徐工机械 000425 1.50 12.93 1.00%
京东方A 000725 3.00 12.45 0.96%
鱼跃医疗 002223 0.35 12.21 0.94%
云铝股份 000807 0.64 11.10 0.86%
美的集团 000333 0.13 10.21 0.79%
万华化学 600309 0.15 10.08 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.69%
房地产业 0.00 1.19%
金融业 0.00 0.47%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.55 16.60 1.27%
保利发展 600048 1.86 16.48 1.26%
京东方A 000725 3.00 13.17 1.01%
鱼跃医疗 002223 0.35 12.77 0.98%
迈瑞医疗 300760 0.05 12.75 0.98%
顺丰控股 002352 0.30 12.09 0.93%
春秋航空 601021 0.20 11.53 0.88%
中国巨石 600176 1.00 11.39 0.87%
万华化学 600309 0.15 10.70 0.82%
圆通速递 600233 0.70 9.93 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 10.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.57%
房地产业 0.00 1.26%
金融业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 3.06 322.57 24.91%
24附息国债03 2.70 272.85 21.07%
23国债27 1.30 131.62 10.16%
23国债26 1.20 128.79 9.94%
23国债25 1.00 102.16 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1067.76 82.44%
可转债 53.81 4.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%