| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.02 | -0.34 | -0.44 | -0.01 | -0.25 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | -0.05 | 0.27 | -0.31 | -0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -1.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.66 | 2.28 | 17.83 | 18.05 | 20.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -1.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -1.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 205.45 | 298.27 | 52.82 |
| 交易性金融资产(万元) | 1141.72 | 2944.81 | 11188.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 197.27 | 397.10 | 1991.70 |
| 其中：债券投资(万元) | 944.45 | 2547.70 | 9197.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.66 | 2.45 | 5.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.41 | 0.95 |
| 资产总计(万元) | 1452.51 | 3252.65 | 12449.38 |
| 负债合计(万元) | 148.62 | 147.67 | 1214.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 1303.89 | 3104.98 | 11234.72 |
| 未分配利润(万元) | 7.24 | -51.78 | -7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.04 | 6.00 | 33.16 |
| 投资收益(万元) | -39.02 | -22.91 | 90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) | 89.39 | 34.85 | -68.04 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 57.42 | 17.94 | 55.27 |
| 管理人报酬(万元) | 34.66 | 30.02 | 41.16 |
| 托管费(万元) | 5.78 | 5.00 | 6.86 |
| 其它费用(万元) | 18.24 | 9.35 | 13.94 |
| 费用合计(万元) | 61.60 | 47.28 | 62.74 |
| 利润总额(万元) | -4.18 | -29.34 | -7.47 |
| 净利润(万元) | -4.18 | -29.34 | -7.47 |