财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.34 |
-0.44 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.49 |
0.54 |
0.66 |
2.28 |
17.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.79 |
205.45 |
298.27 |
52.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1172.23 |
1141.72 |
2944.81 |
11188.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
231.04 |
197.27 |
397.10 |
1991.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
941.19 |
944.45 |
2547.70 |
9197.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.66 |
2.45 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.41 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
1339.93 |
1452.51 |
3252.65 |
12449.38 |
| 负债合计(万元) |
93.95 |
148.62 |
147.67 |
1214.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1245.98 |
1303.89 |
3104.98 |
11234.72 |
| 未分配利润(万元) |
26.55 |
7.24 |
-51.78 |
-7.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
7.04 |
6.00 |
33.16 |
| 投资收益(万元) |
40.59 |
-39.02 |
-22.91 |
90.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.75 |
89.39 |
34.85 |
-68.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28.46 |
57.42 |
17.94 |
55.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3.85 |
34.66 |
30.02 |
41.16 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
5.78 |
5.00 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
18.24 |
9.35 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
7.96 |
61.60 |
47.28 |
62.74 |
| 利润总额(万元) |
20.50 |
-4.18 |
-29.34 |
-7.47 |
| 净利润(万元) |
20.50 |
-4.18 |
-29.34 |
-7.47 |
