资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105040.88 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7535.62 6.65%
其他资产 820.29 0.72%
资产总值:113396.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.89 12017.55 10.64%
中芯国际 00981 159.90 11613.15 10.28%
腾讯控股 00700 19.15 11591.60 10.26%
工业富联 601138 164.34 10848.00 9.60%
北方华创 002371 22.19 10038.55 8.89%
中际旭创 300308 23.00 9284.84 8.22%
阿里巴巴-W 09988 56.82 9181.97 8.13%
立讯精密 002475 118.35 7655.93 6.78%
春风动力 603129 26.71 7164.96 6.34%
石头科技 688169 16.49 3459.17 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 61.35%
信息技术 1.32 11.68%
通讯服务 1.16 10.26%
非日常消费品 0.92 8.13%
工业 0.17 1.53%
医疗保健 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 356.25 7683.46 7.71%
信达生物 01801 103.80 7421.38 7.44%
腾讯控股 00700 11.86 5440.31 5.46%
瀚蓝环境 600323 185.42 4514.98 4.53%
宁德时代 300750 16.20 4085.06 4.10%
科伦博泰生物-B 06990 10.94 3264.39 3.27%
东威科技 688700 80.10 3159.86 3.17%
小鹏汽车-W 09868 44.53 2867.00 2.88%
中芯国际 00981 67.45 2749.54 2.76%
乖宝宠物 301498 23.63 2584.52 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.61 36.22%
医疗保健 1.90 19.01%
非日常消费品 0.88 8.79%
通讯服务 0.54 5.46%
金融业 0.51 5.09%
金融 0.46 4.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.45 4.53%
信息技术 0.40 4.03%
批发和零售业 0.18 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.04%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.78 90.33 0.08%
神码转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%