我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1189.05 |
-4580.84 |
-1115.10 |
-2091.49 |
-1183.47 |
| 本期利润(万元) |
25.99 |
-4535.58 |
-2673.46 |
-946.77 |
-490.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6297.10 |
0.00 |
-4297.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11293.23 |
11637.57 |
13392.46 |
17153.22 |
18814.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.65 |
0.70 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.27 |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.11 |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8162.88 |
12140.65 |
16301.67 |
38192.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
115255.55 |
163427.44 |
197163.36 |
196867.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
115068.51 |
163427.44 |
193650.05 |
196867.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
187.04 |
0.00 |
3513.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.83 |
217.39 |
290.52 |
318.10 |
| 应付托管费(万元) |
21.30 |
36.23 |
201.15 |
53.02 |
| 资产总计(万元) |
124675.56 |
176895.47 |
225034.95 |
275249.34 |
| 负债合计(万元) |
505.53 |
363.68 |
508.65 |
1724.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
124170.03 |
176531.80 |
224526.30 |
273525.12 |
| 未分配利润(万元) |
-65840.85 |
-34876.84 |
-29730.13 |
20118.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.92 |
44.41 |
1527.93 |
1253.19 |
| 投资收益(万元) |
-43634.10 |
-18835.32 |
-26195.46 |
-5631.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1263.90 |
10086.10 |
-811.05 |
26489.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44826.08 |
-8704.80 |
-25478.59 |
22110.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2399.30 |
1478.53 |
3559.21 |
1663.47 |
| 托管费(万元) |
399.88 |
246.42 |
593.20 |
277.25 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
12.08 |
10.32 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
2890.98 |
1776.82 |
4267.92 |
1994.32 |
| 利润总额(万元) |
-47717.06 |
-10481.62 |
-29746.51 |
20116.58 |
| 净利润(万元) |
-47717.06 |
-10481.62 |
-29746.51 |
20116.58 |
