财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1748.16 |
-112.70 |
48.92 |
-853.08 |
-154.29 |
| 本期利润(万元) |
2953.10 |
178.05 |
183.25 |
12.18 |
755.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5339.73 |
0.00 |
-5746.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10816.91 |
9034.58 |
9342.25 |
9756.68 |
11269.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.66 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.83 |
0.00 |
-34.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5709.77 |
7499.47 |
8680.34 |
8162.88 |
12140.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
91739.01 |
100450.28 |
107844.55 |
115255.55 |
163427.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
91739.01 |
100450.28 |
107844.55 |
115068.51 |
163427.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.08 |
111.62 |
116.37 |
127.83 |
217.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.35 |
18.60 |
19.40 |
21.30 |
36.23 |
| 资产总计(万元) |
100109.65 |
107952.22 |
117128.29 |
124675.56 |
176895.47 |
| 负债合计(万元) |
394.08 |
1801.92 |
230.45 |
505.53 |
363.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
99715.58 |
106150.30 |
116897.84 |
124170.03 |
176531.80 |
| 未分配利润(万元) |
-49103.84 |
-55322.35 |
-59921.69 |
-65840.85 |
-34876.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.30 |
29.27 |
14.55 |
71.92 |
44.41 |
| 投资收益(万元) |
-322.83 |
-6879.97 |
-13962.87 |
-43634.10 |
-18835.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3147.05 |
8901.23 |
15824.43 |
-1263.90 |
10086.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2840.53 |
2050.54 |
1876.11 |
-44826.08 |
-8704.80 |
| 管理人报酬(万元) |
612.80 |
1369.18 |
700.39 |
2399.30 |
1478.53 |
| 托管费(万元) |
102.13 |
228.20 |
116.73 |
399.88 |
246.42 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
22.25 |
11.88 |
24.60 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
745.51 |
1662.31 |
851.00 |
2890.98 |
1776.82 |
| 利润总额(万元) |
2095.01 |
388.23 |
1025.11 |
-47717.06 |
-10481.62 |
| 净利润(万元) |
2095.01 |
388.23 |
1025.11 |
-47717.06 |
-10481.62 |
