资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1243.07 91.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.77 8.31%
其他资产 1.46 0.11%
资产总值:1357.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.98 64.69 4.87%
宁德时代 300750 0.16 64.32 4.84%
中芯国际 00981 0.60 43.32 3.26%
紫金矿业 601899 1.46 42.98 3.23%
沪电股份 002463 0.53 38.94 2.93%
源杰科技 688498 0.09 38.61 2.91%
生益科技 600183 0.61 32.95 2.48%
中际旭创 300308 0.08 32.29 2.43%
亿纬锂能 300014 0.32 29.12 2.19%
华友钴业 603799 0.41 27.02 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 74.60%
采矿业 0.01 7.12%
信息技术 0.01 5.61%
非日常生活消费品 0.00 2.37%
通讯业务 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
工业 0.00 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.19 47.92 4.49%
小米集团-W 01810 0.60 32.93 3.09%
四川成渝高速公路 00107 7.00 30.77 2.88%
紫金矿业 601899 1.43 27.89 2.61%
安徽皖通高速公路 00995 2.20 25.28 2.37%
沪电股份 002463 0.59 25.12 2.35%
东方电缆 603606 0.41 21.20 1.99%
大金重工 002487 0.59 19.41 1.82%
博俊科技 300926 0.68 18.00 1.69%
蓝思科技 300433 0.79 17.62 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 58.91%
信息技术 0.01 6.38%
工业 0.01 5.74%
采矿业 0.00 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.55%
非日常生活消费品 0.00 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.17%
能源 0.00 0.30%