财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.20 |
0.80 |
1.62 |
0.40 |
-0.62 |
| 本期利润(万元) |
8.08 |
0.76 |
0.75 |
1.29 |
0.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.81 |
41.25 |
41.47 |
53.67 |
42.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.97 |
381.41 |
262.96 |
404.64 |
671.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
906.09 |
746.15 |
880.82 |
708.53 |
615.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
906.09 |
746.15 |
880.82 |
708.53 |
615.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.04 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1086.89 |
1146.53 |
1158.16 |
1117.17 |
1394.99 |
| 负债合计(万元) |
19.40 |
27.57 |
16.22 |
30.03 |
96.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1067.49 |
1118.96 |
1141.94 |
1087.14 |
1298.47 |
| 未分配利润(万元) |
-95.42 |
-116.98 |
-81.16 |
-178.00 |
-26.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.31 |
0.57 |
2.58 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
28.91 |
39.79 |
35.51 |
-196.15 |
-53.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.01 |
35.63 |
65.04 |
19.21 |
24.90 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.19 |
0.09 |
1.35 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
24.53 |
76.93 |
101.22 |
-173.01 |
-25.96 |
| 管理人报酬(万元) |
6.53 |
13.27 |
6.53 |
15.87 |
8.34 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
2.21 |
1.09 |
2.65 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
4.22 |
2.10 |
3.50 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
9.81 |
19.87 |
9.80 |
22.28 |
11.20 |
| 利润总额(万元) |
14.72 |
57.05 |
91.42 |
-195.29 |
-37.16 |
| 净利润(万元) |
14.72 |
57.05 |
91.42 |
-195.29 |
-37.16 |
