嘉实策略混合(070011)_资产配置

嘉实策略混合070011HARVEST STRATEGIC GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	194576.98	91.25%
债券	10107.24	4.74%
银行存款和结算备付金	8494.35	3.98%
其他资产	47.83	0.02%

资产总值：213226.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	816.20	10390.23	4.89%
平安银行	000001	900.00	9468.00	4.46%
中信证券	600030	484.63	9304.96	4.38%
紫金矿业	601899	549.64	9244.97	4.35%
中国中免	601888	99.91	8534.51	4.02%
保利发展	600048	900.00	8217.00	3.87%
贵州茅台	600519	4.75	8096.44	3.81%
万科A	000002	844.17	7597.56	3.58%
京沪高铁	601816	1042.17	5231.69	2.46%
中国平安	601318	120.02	4897.97	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	28.71%
金融业	4.38	20.66%
房地产业	2.25	10.58%
采矿业	1.83	8.64%
租赁和商务服务业	1.61	7.59%
建筑业	1.38	6.50%
批发和零售业	0.68	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	3.12%
农、林、牧、渔业	0.31	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.37	12728.39	6.24%
龙净环保	600388	799.62	10227.14	5.01%
中信证券	600030	484.63	9871.98	4.84%
紫金矿业	601899	729.95	9095.20	4.46%
万科A	000002	591.45	6186.56	3.03%
浙能电力	600023	1320.31	6086.63	2.98%
中国神华	601088	160.00	5016.00	2.46%
中国平安	601318	120.02	4836.76	2.37%
恒瑞医药	600276	100.00	4523.09	2.22%
光大银行	601818	1481.72	4296.99	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.87	38.56%
金融业	3.57	17.48%
采矿业	2.17	10.62%
建筑业	1.16	5.69%
房地产业	1.14	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	2.51%
租赁和商务服务业	0.33	1.61%
批发和零售业	0.32	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	283.57	13696.38	6.01%
中信证券	600030	518.56	11232.08	4.93%
贵州茅台	600519	5.71	10277.81	4.51%
紫金矿业	601899	774.00	9388.64	4.12%
龙净环保	600388	595.86	9158.37	4.02%
万华化学	600309	101.44	8959.36	3.93%
TCL中环	002129	305.78	7149.24	3.14%
中兴通讯	000063	206.43	6746.07	2.96%
晶盛机电	300316	126.88	6053.47	2.66%
陕西煤业	601225	314.05	5797.36	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	34.11%
金融业	4.67	20.49%
采矿业	3.22	14.12%
建筑业	1.20	5.26%
房地产业	0.91	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	3.17%
租赁和商务服务业	0.44	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	172.11	12202.66	5.00%
贵州茅台	600519	7.11	12030.62	4.93%
万华化学	600309	136.66	12004.20	4.92%
紫金矿业	601899	946.04	10756.49	4.41%
宁德时代	300750	32.34	7398.22	3.03%
中国神华	601088	218.59	6721.55	2.76%
陕西煤业	601225	369.64	6723.75	2.76%
龙净环保	600388	368.02	6613.30	2.71%
金山办公	688111	12.67	5981.33	2.45%
中兴通讯	000063	123.33	5616.45	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.85	48.56%
采矿业	3.38	13.84%
金融业	2.33	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.59%
房地产业	0.62	2.56%
租赁和商务服务业	0.45	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.67%
建筑业	0.21	0.84%
批发和零售业	0.05	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债28	50.00	5051.16	2.38%
23附息国债16	50.00	5056.08	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10107.24	4.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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