资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188648.37 84.85%
债券 5078.55 2.28%
银行存款和结算备付金 26185.58 11.78%
其他资产 2411.84 1.08%
资产总值:222324.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 724.48 11939.43 5.46%
北新建材 000786 350.00 10608.50 4.86%
中国平安 601318 176.37 9286.01 4.25%
万科A 000002 1000.00 7260.02 3.32%
中国建筑 601668 1200.00 7200.00 3.30%
中金黄金 600489 591.75 7118.75 3.26%
航发动力 600893 163.25 6766.52 3.10%
中国中免 601888 99.91 6695.12 3.06%
浙商证券 601878 545.00 6670.84 3.05%
万华化学 600309 88.22 6294.50 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.84 45.03%
金融业 3.63 16.63%
采矿业 1.09 4.98%
房地产业 1.08 4.94%
租赁和商务服务业 0.98 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 4.10%
建筑业 0.72 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.45%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 400.00 10880.00 4.69%
保利发展 600048 900.00 9927.00 4.28%
TCL科技 000100 1800.01 8244.04 3.55%
万科A 000002 844.17 8205.36 3.53%
北新建材 000786 240.00 7915.20 3.41%
中国中免 601888 99.91 7713.23 3.32%
鹏鼎控股 002938 208.71 7465.56 3.22%
城建发展 600266 1143.72 6930.94 2.99%
中国平安 601318 120.02 6851.88 2.95%
招商银行 600036 178.21 6702.48 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.92 42.75%
房地产业 3.08 13.27%
金融业 2.96 12.75%
租赁和商务服务业 0.96 4.13%
采矿业 0.95 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 2.58%
科学研究和技术服务业 0.52 2.26%
建筑业 0.45 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.38%
批发和零售业 0.23 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债38 50.00 4999.02 2.29%
武进转债 0.68 79.52 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4999.02 2.29%
可转债 79.52 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%