基金简称: | 嘉实策略混合 | 基金全称: | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
基金代码: | 070011 | 成立日期: | 2006-12-12 |
募集份额: | 419.1695亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 21.48亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 洪流,董福焱 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 较高风险,较高收益。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 1 | 55.64 | 5.40 | 88100.21 | 5.72 | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | 84.88 | 8.24 | 133353.55 | 8.66 | 169.81 | 2.35 | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 3 | 5.57 | 0.54 | 7963.34 | 0.52 | 172.04 | 2.38 | 8000.00 | 44.20 |
中信证券股份有限公司 | 4 | 10.26 | 1.00 | 14652.90 | 0.95 | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 2 | 11.89 | 1.15 | 16982.16 | 1.10 | - | - | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 3 | 55.91 | 5.43 | 80753.87 | 5.24 | 192.60 | 2.66 | - | - |
华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 40.80 | 3.96 | 58290.13 | 3.78 | 34.61 | 0.48 | - | - |
国盛证券有限责任公司 | 4 | 29.73 | 2.89 | 47092.76 | 3.06 | - | - | - | - |
国联证券股份有限公司 | 2 | 15.60 | 1.52 | 24717.36 | 1.60 | - | - | - | - |
国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 1 | 38.72 | 3.76 | 55309.63 | 3.59 | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 2 | 89.50 | 8.69 | 141314.69 | 9.18 | 1507.14 | 20.82 | - | - |
广发证券股份有限公司 | 5 | 76.92 | 7.47 | 121141.68 | 7.87 | 8.67 | 0.12 | - | - |
开源证券股份有限公司 | 3 | 28.56 | 2.77 | 44898.26 | 2.92 | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 1 | 132.86 | 12.90 | 189804.75 | 12.32 | 1752.27 | 24.21 | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 98.15 | 9.53 | 148527.50 | 9.64 | 605.64 | 8.37 | - | - |
海通证券股份有限公司 | 3 | 83.01 | 8.06 | 118587.18 | 7.70 | 2176.98 | 30.08 | 10100.00 | 55.80 |
申万宏源证券有限公司 | 1 | 0.17 | 0.02 | 238.31 | 0.02 | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | 19.04 | 1.85 | 30163.68 | 1.96 | 617.81 | 8.54 | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 152.74 | 14.83 | 218193.73 | 14.17 | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共77家 |
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保险机构共2家 |
投资咨询机构共6家 |
其他共32家 |
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