我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3125.53 |
-16487.93 |
-2304.32 |
-1661.14 |
195.61 |
| 本期利润(万元) |
14938.26 |
-17773.52 |
-4189.54 |
1850.66 |
9502.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48261.63 |
0.00 |
68939.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173860.41 |
159915.46 |
176717.81 |
182563.72 |
192538.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.43 |
1.57 |
1.61 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
287.01 |
0.00 |
334.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17297.77 |
15184.05 |
15216.90 |
14775.03 |
17104.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
143181.58 |
170170.59 |
170984.96 |
201598.82 |
251022.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
136099.56 |
163006.54 |
163893.73 |
194605.95 |
239015.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
7082.02 |
7164.05 |
7091.23 |
6992.88 |
12006.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.78 |
222.53 |
235.39 |
252.78 |
355.28 |
| 应付托管费(万元) |
27.13 |
37.09 |
39.23 |
42.13 |
59.21 |
| 资产总计(万元) |
161045.17 |
185638.13 |
186533.65 |
216661.84 |
268961.61 |
| 负债合计(万元) |
1129.72 |
3074.41 |
1746.57 |
1687.69 |
3576.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
159915.46 |
182563.72 |
184787.08 |
214974.16 |
265385.04 |
| 未分配利润(万元) |
48261.63 |
68939.49 |
69385.37 |
98341.52 |
147356.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.93 |
32.78 |
72.51 |
40.01 |
376.22 |
| 投资收益(万元) |
-13644.65 |
-37.33 |
-46815.02 |
-35479.37 |
76152.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1285.60 |
3511.81 |
-25676.53 |
-10628.06 |
-85382.30 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
1.21 |
4.96 |
3.15 |
39.03 |
| 收入合计(万元) |
-14866.21 |
3508.46 |
-72414.08 |
-46064.27 |
-8814.83 |
| 管理人报酬(万元) |
2469.58 |
1409.68 |
3053.41 |
1583.22 |
4896.91 |
| 托管费(万元) |
411.60 |
234.95 |
508.90 |
263.87 |
816.15 |
| 其它费用(万元) |
26.14 |
13.17 |
26.77 |
13.57 |
28.44 |
| 费用合计(万元) |
2907.32 |
1657.80 |
3589.08 |
1860.66 |
8098.65 |
| 利润总额(万元) |
-17773.52 |
1850.66 |
-76003.16 |
-47924.93 |
-16913.47 |
| 净利润(万元) |
-17773.52 |
1850.66 |
-76003.16 |
-47924.93 |
-16913.47 |
