嘉实主题混合(070010)_最新动态

嘉实主题混合070010HARVEST THEME SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

“迷你基”也限购！什么情况[2025-03-07]

最新动态

最新净值：1.573 -0.001(-0.06%)

累计净值：3.276

更新时间：2025-03-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实主题混合增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：

2024-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-07-12 每10份派现金 0.1 元

嘉实主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
混合型名次	5567	6813	5373	5384	7441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
混合型名次	6432	4520	5153	1979	218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法瑞丰混合发起A	15.03	17.64	19.40	44.54	20.65
2	东方阿尔法瑞丰混合发起C	15.03	17.60	19.27	44.57	20.55
3	招商优势企业混合A	13.25	10.16	32.61	91.45	33.55
4	招商优势企业混合C	13.24	10.10	32.41	90.53	33.40
5	交银启衡混合A	13.18	11.23	11.57	45.60	24.41
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	上银新兴价值成长混合	0.97	1.66	0.29	19.45	-0.67
5566	广发成长优选混合	0.96	4.59	-0.65	27.16	1.79
5567	嘉实主题混合	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
5568	南方誉稳一年持有混合A	0.96	1.40	2.89	9.95	2.26
5569	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.96	1.99	2.04	8.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	9.58	28.75	17.42	74.79	37.16
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.19	28.74	15.61	28.30	26.14
3	同泰远见混合C	9.57	28.72	17.29	74.46	37.08
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.16	28.57	15.77	28.57	26.21
5	长城消费增值混合	10.42	28.55	24.96	40.94	33.47
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	广发安悦回报混合C	0.07	-0.06	0.67	2.35	0.08
6812	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6813	嘉实主题混合	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
6814	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
6815	景顺安盈回报一年持有混合A	2.02	-0.06	-0.54	5.20	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
2	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
3	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
4	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
5	前海开源嘉鑫混合C	7.95	21.20	59.60	69.64	61.93
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	东方红智远三年持有混合	2.43	1.72	0.64	9.68	1.21
5372	国泰蓝筹精选混合C	1.83	6.32	0.64	37.88	2.25
5373	嘉实主题混合	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
5374	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.49	0.14	0.64	2.96	0.10
5375	南方宝裕混合A	0.42	0.54	0.64	4.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
2	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
3	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
4	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.37	28.03	17.57	143.15	37.77
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	东方红策略精选混合A	0.88	0.72	2.13	10.40	1.92
5383	广发稳宏一年持有混合C	1.15	2.22	3.08	10.39	2.71
5384	嘉实主题混合	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
5385	泰康策略优选混合	3.07	0.99	1.62	10.38	2.93
5386	万家颐德一年持有期混合A	0.46	1.21	-5.62	10.38	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
2	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
3	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
4	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
5	前海开源嘉鑫混合A	7.98	21.21	59.57	69.64	62.01
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	长江红利回报混合型发起式A	0.74	0.08	-3.30	13.75	-2.54
7440	华安策略优选混合C	0.74	-0.96	-2.34	8.43	-2.54
7441	嘉实主题混合	0.96	-0.06	0.64	10.38	-2.54
7442	银华聚利灵活配置混合C	1.48	0.63	-4.10	7.14	-2.54
7443	天弘弘新混合发起C	0.15	-2.58	-1.79	-0.36	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	105.86	0.00	0.00	-	111.85
2	永赢先进制造智选混合发起C	105.05	0.00	0.00	-	110.36
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
4	泰信鑫选混合A	93.53	17.88	4.67	10.88	34.50
5	泰信鑫选混合C	93.20	17.72	4.30	10.79	32.97
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	博时荣享回报混合C	1.66	-4.39	-14.25	2.71	57.94
6431	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.66	0.00	0.00	-	-0.62
6432	嘉实主题混合	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
6433	中加心悦混合C	1.66	-5.87	-3.57	-6.98	0.54
6434	中融景颐6个月持有混合C	1.66	-4.43	-4.60	-	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.98	102.17	77.70	-	54.88
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.22	100.56	75.58	-	52.86
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	78.33	98.33	0.00	-	96.33
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	77.44	96.34	0.00	-	93.85
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	14.73	-6.28	-17.40	-	-18.60
4519	国富中国收益混合A	10.06	-6.29	-7.22	44.99	655.41
4520	嘉实主题混合	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
4521	工银恒兴6个月持有期混合C	23.54	-6.31	-18.62	-	-25.78
4522	华商品质慧选混合C	18.80	-6.31	0.00	-	-15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
2	招商优势企业混合A	70.45	83.51	106.16	126.96	509.62
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.98	102.17	77.70	-	54.88
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.22	100.56	75.58	-	52.86
5	金鹰红利价值混合A	34.32	34.99	74.16	136.69	625.25
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	融通蓝筹成长混合	-3.02	-12.54	-11.96	-0.32	410.35
5152	大成新锐产业混合A	9.81	-8.49	-11.98	156.32	651.79
5153	嘉实主题混合	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
5154	万家瑞富灵活配置混合A	10.66	-1.98	-11.98	1.25	18.26
5155	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.47	23.18	71.06	262.79	374.75
2	东吴新趋势价值线混合	44.63	92.38	65.70	204.12	103.15
3	东吴移动互联C	37.30	84.04	58.94	195.98	241.95
4	东吴移动互联A	37.57	84.77	59.90	195.48	248.96
5	广发多因子混合	32.88	16.21	12.69	170.09	338.09
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	宏利宏达混合B	5.87	2.29	-2.20	10.68	66.23
1978	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	10.68	18.72
1979	嘉实主题混合	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
1980	建信睿盈灵活配置混合C	9.36	-3.08	-13.16	10.64	22.70
1981	国泰聚优价值灵活配置混合C	17.70	-11.54	-20.07	10.59	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	18.20	-8.85	-12.85	23.97	3158.65
2	嘉实增长混合	6.37	-17.65	-13.45	5.52	2006.74
3	景顺长城优选混合	31.39	13.89	-1.16	43.63	1885.74
4	富国天瑞强势混合	28.39	14.21	-0.53	54.82	1793.52
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.20	-9.76	-23.36	-7.50	1700.39
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	融通新蓝筹混合	6.46	-14.80	-23.22	-13.98	336.24
217	民生加银策略精选混合A	6.94	-1.37	-15.83	8.71	336.11
218	嘉实主题混合	1.66	-6.30	-11.98	10.67	333.02
219	工银金融地产混合A	24.05	10.97	1.84	19.31	331.07
220	易方达新兴成长混合	14.35	1.01	-8.87	22.17	330.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	854.39	14618.59	8.41%
格力电器	000651	308.41	14017.23	8.07%
太阳纸业	002078	938.82	13960.25	8.04%
柳工	000528	863.31	10411.53	5.99%
常熟银行	601128	1219.69	9233.04	5.31%
农业银行	601288	1705.00	9104.70	5.24%
盐津铺子	002847	145.10	9083.13	5.23%
纽威股份	603699	400.83	8886.36	5.11%
宁德时代	300750	32.70	8699.26	5.01%
海信视像	600060	413.35	8242.28	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	52.87%
金融业	4.96	28.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	4.37%
批发和零售业	0.70	4.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募机构加速布局指增基金打法各异破解同质化竞争

　　3月6日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实上证综合增强策略ETF基金合同生效公告，这意味着指数增强型基金（以下简称“指增基金”）再添新成员。　　今年以来，公募机构加速布局指增基金，整体来看，当前公募机构布局指增赛道呈现广泛参与、重在宽基的特

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标题： 12只权益ETF认购户数过万个人投资者抢购科创主题ETF

　　2025年刚过两个月，权益ETF市场便迎来爆发式增长。数据显示，截至3月6日，年内已有12只新成立的权益ETF有效认购户数均突破1万户。其中，国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF、鹏华科创板综合ETF、景顺长城上证科创板综合价格ETF等

查看全文[03-07]
标题：中长期资金入市可期公募基金热议权益资产投资机遇

　　政府工作报告提出，深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，加强战略性力量储备和稳市机制建设。　　多家头部公募基金认为，政府工作报告显著提振市场信心，中长期资金入市可期，看好权益市场接下来的投资机会。　　资本市场迎来源头活水　

查看全文[03-07]
03-07 全国人大代表、渝富控股董事长谢文辉：激发国有基金引领作用深化东西部科技创新合作
03-07 “航母级”国家创投基金将推动创新生态优化与质变
03-06 贾文勤：鼓励保险公司等机构积极参与S基金市场
03-06 京基金融国际可能收购Jakota Capital AG 100%股权

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月24日更新)

嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024年07月24日... 目录一、绪言.................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月12日基金名称嘉实主题精选混合型证券投...

查看全文[07-12]
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
06-25嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...
04-19嘉实主题混合2024年第一季度报告
04-16嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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交易日	2025-03-05	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27
单位净值(元)	1.574	1.553	1.557	1.558	1.572
累计净值(元)	3.277	3.256	3.260	3.261	3.275

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