嘉实主题混合(070010)_最新动态

嘉实主题混合070010HARVEST THEME SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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最新净值：1.678 0.002(0.12%)

累计净值：3.361

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实主题混合增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：王丹

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.50亿元

2023-04-17 每10份派现金 0.1 元

嘉实主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
混合型名次	371	86	216	277	83

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
混合型名次	1303	1139	6009	1258	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	9.49	2.89	12.04	-1.47	-0.36
3	永赢低碳环保智选混合发起C	9.48	2.86	11.93	-1.67	-0.48
4	嘉合睿金混合A	7.70	4.83	18.90	-7.46	4.01
5	嘉合睿金混合C	7.69	4.76	18.67	-7.83	3.76
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	招商丰韵混合C	2.63	7.13	8.13	-1.56	2.06
370	东财产业智选混合发起式C	2.62	-6.55	-2.26	-13.75	-15.84
371	嘉实主题混合	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
372	民生加银内核驱动混合A	2.62	9.91	17.57	11.91	14.07
373	摩根成长动力混合A	2.62	3.21	11.52	-0.77	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
5	西部利得新动力混合C	-5.29	13.66	34.37	8.16	19.97
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中科沃土沃瑞混合C	3.21	8.38	10.78	5.26	8.98
85	大成睿景灵活配置混合A	1.49	8.37	25.69	13.24	18.70
86	嘉实主题混合	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
87	中邮核心优势灵活配置混合	1.69	8.35	21.26	17.80	16.30
88	大成景气精选六个月持有混合C	-0.54	8.33	21.43	7.60	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	西部利得策略优选混合A	-6.06	13.00	37.40	9.98	22.73
4	西部利得策略优选混合C	-6.00	13.02	37.25	9.83	22.52
5	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	万家宏观择时多策略A	3.88	8.04	17.17	26.38	19.08
215	诺德新盛A	-1.54	7.27	17.10	10.49	13.35
216	嘉实主题混合	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
217	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
218	南方成长先锋混合A	1.36	-4.46	17.07	7.54	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	1.17	-4.23	20.71	28.52	13.41
3	中金优势领航一年持有混合A	0.34	9.64	27.64	27.42	21.14
4	中金优势领航一年持有混合C	0.33	9.59	27.45	27.05	20.93
5	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华商红利优选混合	1.44	6.29	12.12	10.68	13.10
276	万家人工智能混合C	0.01	-7.82	16.64	10.65	8.08
277	嘉实主题混合	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
278	诺安景鑫	-1.17	-6.49	11.39	10.63	5.37
279	宝盈品质甄选混合A	1.36	2.69	9.74	10.60	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	2.08	10.51	31.50	24.89	28.11
2	博时成长精选混合C	2.07	10.47	31.33	24.54	27.91
3	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家双引擎灵活配置混合	0.02	10.93	29.79	22.17	27.67
嘉实主题混合一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	汇添富品牌力一年持有混合C	0.39	6.60	16.10	15.60	18.14
82	南方卓越优选3个月持有混合C	4.61	7.78	16.78	15.27	18.01
83	嘉实主题混合	2.62	8.36	17.09	10.64	17.74
84	汇金转型升级混合	2.35	4.96	16.17	14.43	17.72
85	南方瑞祥一年混合A	4.77	7.70	16.68	15.59	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.25	30.11	8.62	-	49.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	鹏华弘盛混合A	-0.28	2.10	0.52	19.34	51.28
1302	华安沣瑞一年持有混合C	-0.29	1.94	0.00	-	1.87
1303	嘉实主题混合	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
1304	南方宝泰一年混合A	-0.29	0.78	2.86	-	13.78
1305	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.31	2.33	5.65	28.72	71.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家精选混合A	34.01	48.91	75.14	76.17	390.26
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	41.39	47.35	0.00	-	49.22
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	建信民丰回报定期开放混合	-1.18	1.52	1.76	13.74	21.64
1138	天弘安康颐利混合A	-0.26	1.51	0.00	-	1.51
1139	嘉实主题混合	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
1140	南方宝丰混合A	-0.75	1.50	4.18	-	17.87
1141	前海开源嘉鑫混合A	-2.25	1.50	6.42	34.79	52.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.93	10.25	85.37	152.77	306.85
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	天治核心成长混合(LOF)	-24.56	-31.08	-24.79	-1.68	164.47
6008	泓德优势领航混合	-27.33	-14.97	-24.80	37.56	59.70
6009	嘉实主题混合	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
6010	中融物联网主题	-28.00	-26.16	-24.83	28.45	9.16
6011	国富价值成长一年持有期混合A	-17.62	-15.83	-24.85	-	-13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	大成国企改革灵活配置混合	0.26	5.64	65.73	233.24	242.90
3	大成新锐产业混合A	-2.61	-3.56	32.57	227.14	681.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.26	16.20	46.75	216.10	846.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-2.40	-3.11	33.87	210.39	124.10
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	海富通欣享混合C	-3.78	-1.04	0.09	29.83	48.26
1257	中欧瑾通灵活配置混合C	1.93	4.74	7.88	29.82	51.02
1258	嘉实主题混合	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
1259	安信新成长混合A	3.16	5.36	6.94	29.69	49.83
1260	华泰保兴吉年福	3.97	3.54	-1.59	29.64	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.34	-17.47	-32.97	7.78	2650.17
2	嘉实增长混合	-22.90	-14.50	-32.50	37.62	1869.07
3	宏利周期混合	-7.58	3.70	41.35	143.85	1631.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.62	-21.01	-34.74	3.14	1546.01
5	景顺长城内需增长混合	-20.11	-19.69	-37.56	29.17	1464.39
嘉实主题混合一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	景顺长城能源基建混合A	14.04	40.48	48.31	94.68	360.80
172	宝盈新价值混合A	5.58	15.85	9.00	108.79	360.74
173	嘉实主题混合	-0.29	1.50	-24.83	29.72	355.69
174	国投瑞银策略精选混合	-5.22	-6.20	8.69	80.60	355.44
175	华安动态灵活配置混合A	-31.02	-28.67	6.22	86.06	354.65

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	763.37	11114.67	6.39%
成都银行	601838	789.85	10741.94	6.18%
紫金矿业	601899	610.58	10269.90	5.91%
春秋航空	601021	182.33	10090.06	5.80%
海信视像	600060	411.11	9829.68	5.65%
纽威股份	603699	546.14	9213.38	5.30%
常熟银行	601128	1261.28	9005.53	5.18%
海信家电	000921	271.93	8272.24	4.76%
柳工	000528	973.42	8137.80	4.68%
周大生	002867	374.31	7198.06	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	43.65%
金融业	2.56	14.72%
采矿业	2.35	13.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.55	8.90%
批发和零售业	0.72	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

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标题：嘉实主题精选混合型证券投资基金2023年年度报告

嘉实主题精选混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF） 21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 22 嘉实领先成长混合型证券投资基金 23 深证基本面...

查看全文[03-28]
01-19嘉实主题精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.676	1.669	1.642	1.662	1.643
累计净值(元)	3.359	3.342	3.315	3.335	3.316

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