嘉实回报混合(070018)_资产配置

嘉实回报混合070018HARVEST RETURN TACTIC ASSETS ALLOCATION MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38453.18	76.74%
债券	2818.08	5.62%
银行存款和结算备付金	8830.49	17.62%
其他资产	9.88	0.02%

资产总值：50111.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.85	4846.11	9.73%
宁德时代	300750	22.46	4271.75	8.58%
山西汾酒	600809	12.51	3064.95	6.16%
新泉股份	603179	63.42	2723.69	5.47%
五粮液	000858	17.37	2665.95	5.35%
星宇股份	601799	15.40	2156.92	4.33%
今世缘	603369	35.99	2111.53	4.24%
迈瑞医疗	300760	6.59	1854.82	3.72%
泸州老窖	000568	9.27	1711.74	3.44%
海大集团	002311	37.96	1673.94	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	65.25%
房地产业	0.12	2.42%
金融业	0.10	2.00%
批发和零售业	0.10	1.97%
农、林、牧、渔业	0.08	1.68%
住宿和餐饮业	0.08	1.55%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.97	5118.97	9.95%
宁德时代	300750	22.46	3667.47	7.13%
新泉股份	603179	63.42	3215.79	6.25%
山西汾酒	600809	12.51	2885.49	5.61%
保利发展	600048	256.30	2537.37	4.93%
五粮液	000858	17.37	2436.71	4.74%
星宇股份	601799	15.40	2019.09	3.93%
迈瑞医疗	300760	6.59	1915.05	3.72%
今世缘	603369	35.99	1754.51	3.41%
海大集团	002311	37.96	1704.69	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	62.56%
房地产业	0.25	4.93%
批发和零售业	0.12	2.26%
科学研究和技术服务业	0.12	2.25%
住宿和餐饮业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
金融业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.04	5460.04	9.63%
宁德时代	300750	22.46	4560.87	8.04%
保利发展	600048	256.30	3265.26	5.76%
新泉股份	603179	63.42	3147.94	5.55%
山西汾酒	600809	12.51	2995.16	5.28%
五粮液	000858	17.37	2710.93	4.78%
星宇股份	601799	15.40	2340.80	4.13%
今世缘	603369	35.99	2111.53	3.72%
泸州老窖	000568	9.27	2009.04	3.54%
迈瑞医疗	300760	6.59	1778.05	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	61.66%
房地产业	0.33	5.76%
科学研究和技术服务业	0.14	2.40%
住宿和餐饮业	0.11	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.84%
批发和零售业	0.10	1.79%
租赁和商务服务业	0.04	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.46	5139.54	9.05%
贵州茅台	600519	3.04	5133.54	9.04%
保利发展	600048	256.30	3339.59	5.88%
五粮液	000858	17.37	2840.65	5.00%
新泉股份	603179	63.42	2783.30	4.90%
山西汾酒	600809	12.51	2314.47	4.08%
迈瑞医疗	300760	6.59	1975.68	3.48%
泸州老窖	000568	9.27	1943.38	3.42%
今世缘	603369	35.99	1900.27	3.35%
星宇股份	601799	15.40	1903.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	59.81%
房地产业	0.33	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
租赁和商务服务业	0.12	2.15%
住宿和餐饮业	0.12	2.11%
批发和零售业	0.11	1.87%
科学研究和技术服务业	0.10	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	17.00	1733.07	3.48%
21附息国债04	10.00	1028.16	2.06%
欧22转债	0.54	56.86	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2761.23	5.55%
可转债	56.86	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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