嘉实回报混合(070018)_最新动态

嘉实回报混合070018HARVEST RETURN TACTIC ASSETS ALLOCATION MIXED TYPE FUND

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平[2024-04-19]

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最新净值：1.362 -0.009(-0.66%)

累计净值：2.310

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实回报混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：常蓁

2021-02-19 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.07亿元

2020-02-14 每10份派现金 1.0 元

嘉实回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
混合型名次	775	4685	2796	5114	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
混合型名次	4236	5173	6055	478	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	9.49	2.89	12.04	-1.47	-0.36
3	永赢低碳环保智选混合发起C	9.48	2.86	11.93	-1.67	-0.48
4	嘉合睿金混合A	7.70	4.83	18.90	-7.46	4.01
5	嘉合睿金混合C	7.69	4.76	18.67	-7.83	3.76
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华商价值精选混合	2.02	-0.32	-3.08	-10.64	-9.09
774	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.02	1.03	4.96	0.60	1.65
775	嘉实回报混合	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
776	景顺景气进取混合A类	2.01	-1.66	-0.09	-6.30	-10.18
777	景顺景气进取混合C类	2.01	-1.71	-0.24	-6.58	-10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
5	西部利得新动力混合C	-5.29	13.66	34.37	8.16	19.97
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	光大保德信恒鑫混合A	-0.67	-2.28	-1.87	-4.35	-3.87
4684	广发睿明优质企业混合A	2.85	-2.28	4.46	-2.84	1.42
4685	嘉实回报混合	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
4686	诺安精选回报混合	-1.09	-2.28	-1.40	-8.59	-7.71
4687	万家匠心致远一年持有期混合C	0.37	-2.28	7.50	-6.50	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
2	惠升领先优选混合C	1.62	15.86	39.56	22.88	27.14
3	西部利得策略优选混合A	-6.06	13.00	37.40	9.98	22.73
4	西部利得策略优选混合C	-6.00	13.02	37.25	9.83	22.52
5	西部利得新动力混合A	-5.29	13.68	34.43	8.26	20.03
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	南方高增长混合(LOF)	2.01	-1.68	4.91	-0.54	-2.92
2795	博道研究恒选混合A	1.47	-1.33	4.90	-3.03	-1.71
2796	嘉实回报混合	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
2797	交银启盛混合C	0.24	-2.94	4.90	-4.53	-2.23
2798	易方达稳健增长混合A	0.79	-0.16	4.90	-0.72	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	1.17	-4.23	20.71	28.52	13.41
3	中金优势领航一年持有混合A	0.34	9.64	27.64	27.42	21.14
4	中金优势领航一年持有混合C	0.33	9.59	27.45	27.05	20.93
5	万家精选混合A	3.62	7.12	17.09	26.62	19.42
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	东吴裕盈一年持有混合C	1.00	-3.68	2.73	-6.02	-5.28
5113	民生加银品牌蓝筹混合	2.05	3.00	6.87	-6.02	-1.69
5114	嘉实回报混合	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
5115	金鹰民安回报定开A	0.34	-4.17	2.91	-6.03	-4.18
5116	博时消费创新混合C	1.19	-3.01	3.27	-6.04	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	2.08	10.51	31.50	24.89	28.11
2	博时成长精选混合C	2.07	10.47	31.33	24.54	27.91
3	惠升领先优选混合A	1.63	16.40	40.28	23.65	27.85
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	万家双引擎灵活配置混合	0.02	10.93	29.79	22.17	27.67
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	国泰多策略收益灵活配置混合	0.22	-0.29	0.71	-1.41	-1.15
3949	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-0.33	-0.65	0.62	-0.49	-1.15
3950	嘉实回报混合	2.01	-2.28	4.90	-6.03	-1.15
3951	天弘弘新混合发起C	0.02	1.47	0.11	-1.48	-1.15
3952	易方达瑞康灵活配置混合A	0.41	-1.53	1.94	-3.32	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.25	30.11	8.62	-	49.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	长安宏观策略混合A	-16.10	16.26	0.08	2.79	104.74
4235	富国价值创造混合A	-16.10	-13.62	-28.92	-	-31.77
4236	嘉实回报混合	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
4237	南方蓝筹成长混合A	-16.10	-15.05	0.00	-	-29.37
4238	银河量化稳进混合	-16.10	-14.81	-13.68	1.66	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家精选混合A	34.01	48.91	75.14	76.17	390.26
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	41.97	48.54	7.75	103.53	220.56
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	41.39	47.35	0.00	-	49.22
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	民生加银周期优选混合A	-22.28	-16.34	0.00	-	-35.97
5172	国泰中小盘成长混合(LOF)	-23.27	-16.35	-27.30	33.25	286.87
5173	嘉实回报混合	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
5174	汇安价值蓝筹混合A	-17.89	-16.36	-31.98	-	-23.93
5175	大成悦享生活混合A	-16.69	-16.37	0.00	-	-24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	万家新利	32.29	52.78	94.13	93.21	206.05
3	万家宏观择时多策略A	32.99	55.00	92.83	110.41	176.29
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.93	10.25	85.37	152.77	306.85
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.07	24.84	77.90	117.29	112.88
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	招商安润灵活配置混合A	-32.16	-37.59	-25.32	92.01	169.68
6054	国寿安保高股息混合A	-18.10	-24.20	-25.33	-	-28.74
6055	嘉实回报混合	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
6056	中银量化精选混合C	-23.60	-18.58	-25.33	-	-23.84
6057	华泰保兴研究智选A	-9.50	-12.76	-25.40	35.87	56.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.97	46.82	107.11	277.64	314.61
2	大成国企改革灵活配置混合	0.26	5.64	65.73	233.24	242.90
3	大成新锐产业混合A	-2.61	-3.56	32.57	227.14	681.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.26	16.20	46.75	216.10	846.10
5	大成睿景灵活配置混合A	-2.40	-3.11	33.87	210.39	124.10
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	易方达瑞弘混合A	3.87	7.59	9.45	55.29	92.33
477	中欧数据挖掘混合A	-11.00	-6.09	-10.96	55.29	88.79
478	嘉实回报混合	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
479	西部利得新动力混合C	0.10	2.33	-0.47	55.25	73.18
480	易方达瑞选I	6.54	8.68	11.42	55.13	105.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.34	-17.47	-32.97	7.78	2650.17
2	嘉实增长混合	-22.90	-14.50	-32.50	37.62	1869.07
3	宏利周期混合	-7.58	3.70	41.35	143.85	1631.69
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.62	-21.01	-34.74	3.14	1546.01
5	景顺长城内需增长混合	-20.11	-19.69	-37.56	29.17	1464.39
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	天治核心成长混合(LOF)	-24.56	-31.08	-24.79	-1.68	164.47
431	国联安红利混合	-0.77	5.25	3.84	8.29	164.16
432	嘉实回报混合	-16.10	-16.35	-25.33	55.26	164.01
433	博时医疗保健行业混合A	-22.40	-27.35	-43.38	31.82	162.17
434	工银主题策略混合A	-33.95	-28.82	-34.49	27.79	162.10

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.85	4846.11	9.73%
宁德时代	300750	22.46	4271.75	8.58%
山西汾酒	600809	12.51	3064.95	6.16%
新泉股份	603179	63.42	2723.69	5.47%
五粮液	000858	17.37	2665.95	5.35%
星宇股份	601799	15.40	2156.92	4.33%
今世缘	603369	35.99	2111.53	4.24%
迈瑞医疗	300760	6.59	1854.82	3.72%
泸州老窖	000568	9.27	1711.74	3.44%
海大集团	002311	37.96	1673.94	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	65.25%
房地产业	0.12	2.42%
金融业	0.10	2.00%
批发和零售业	0.10	1.97%
农、林、牧、渔业	0.08	1.68%
住宿和餐饮业	0.08	1.55%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
租赁和商务服务业	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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04-19 “CFETS 0-3年期山东国企信用债精选指数”挂钩基金产品成立恒丰银行为主要投资者
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标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 18 嘉实价值优势混合型证券...

查看全文[03-28]
标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[01-19]
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
10-24嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.371	1.367	1.363	1.372	1.344
累计净值(元)	2.319	2.315	2.311	2.320	2.292

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