嘉实回报混合(070018)_最新动态

嘉实回报混合070018HARVEST RETURN TACTIC ASSETS ALLOCATION MIXED TYPE FUND

“迷你基”也限购！什么情况[2025-03-07]

最新动态

最新净值：1.404 0.009(0.65%)

累计净值：2.352

更新时间：2025-03-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实回报混合增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：

2021-02-19 每10份派现金 2.5 元

基金规模：4.76亿元

2020-02-14 每10份派现金 1.0 元

嘉实回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
混合型名次	7620	4621	6283	4531	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
混合型名次	5835	6133	5791	1105	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法瑞丰混合发起A	15.03	17.64	19.40	44.54	20.65
2	东方阿尔法瑞丰混合发起C	15.03	17.60	19.27	44.57	20.55
3	招商优势企业混合A	13.25	10.16	32.61	91.45	33.55
4	招商优势企业混合C	13.24	10.10	32.41	90.53	33.40
5	交银启衡混合A	13.18	11.23	11.57	45.60	24.41
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
7619	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
7620	嘉实回报混合	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
7621	上银鑫卓混合C	-0.21	0.15	-1.41	6.58	-4.62
7622	北信瑞丰外延增长	-0.22	-1.87	-8.47	-4.95	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰远见混合A	9.58	28.75	17.42	74.79	37.16
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	2.19	28.74	15.61	28.30	26.14
3	同泰远见混合C	9.57	28.72	17.29	74.46	37.08
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.16	28.57	15.77	28.57	26.21
5	长城消费增值混合	10.42	28.55	24.96	40.94	33.47
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	博时新兴消费主题混合C	0.43	2.41	-3.84	8.77	-3.04
4620	大摩优悦安和混合C	2.39	2.41	-6.15	10.10	0.22
4621	嘉实回报混合	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
4622	建信智远先锋混合A	1.09	2.41	-2.83	9.67	1.04
4623	南方成长先锋混合C	1.30	2.41	-0.72	18.38	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
2	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
3	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
4	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
5	前海开源嘉鑫混合C	7.95	21.20	59.60	69.64	61.93
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	红土创新稳进混合C	0.03	-0.25	-0.28	0.69	-0.75
6282	华夏网购精选混合A	2.00	3.33	-0.28	19.31	0.63
6283	嘉实回报混合	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
6284	民生加银品牌蓝筹混合	2.05	0.10	-0.28	15.98	2.40
6285	南方誉鼎一年持有期混合C	0.22	0.44	-0.28	6.57	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
2	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
3	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
4	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.37	28.03	17.57	143.15	37.77
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	汇添富社会责任混合A	1.71	3.08	3.94	15.00	4.49
4530	银河转型混合A	1.16	2.34	0.23	15.00	1.39
4531	嘉实回报混合	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
4532	大摩沪港深精选混合C	2.35	11.27	3.50	14.98	11.81
4533	华安聚恒精选混合A	2.65	2.89	2.65	14.98	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	7.02	18.85	63.17	170.28	74.96
2	鹏华碳中和主题混合C	7.00	18.79	62.92	169.50	74.78
3	永赢先进制造智选混合发起A	6.79	15.14	60.50	184.82	67.50
4	永赢先进制造智选混合发起C	6.79	15.10	60.35	184.27	67.38
5	前海开源嘉鑫混合A	7.98	21.21	59.57	69.64	62.01
嘉实回报混合一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.37	0.28	2.25	10.64	1.01
5386	汇添富蓝筹稳健混合A	1.55	2.04	0.36	14.14	1.01
5387	嘉实回报混合	-0.21	2.41	-0.28	14.99	1.01
5388	银华高端制造业混合C	2.62	4.29	0.37	20.46	1.01
5389	大成策略回报混合C	0.73	1.04	2.63	18.86	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	105.86	0.00	0.00	-	111.85
2	永赢先进制造智选混合发起C	105.05	0.00	0.00	-	110.36
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
4	泰信鑫选混合A	93.53	17.88	4.67	10.88	34.50
5	泰信鑫选混合C	93.20	17.72	4.30	10.79	32.97
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	中信建投睿溢C	3.47	4.64	-10.82	-3.49	0.95
5834	中银景泰回报混合	3.47	2.77	2.77	-	11.06
5835	嘉实回报混合	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
5836	民生加银景气行业混合A	3.46	-15.90	-27.17	-7.18	216.80
5837	鹏华安诚混合C	3.46	0.91	0.52	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.98	102.17	77.70	-	54.88
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.22	100.56	75.58	-	52.86
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	78.33	98.33	0.00	-	96.33
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	77.44	96.34	0.00	-	93.85
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	鹏华汇智优选混合A	1.97	-16.86	-22.73	-	-36.98
6132	国泰金牛创新成长混合	13.95	-16.87	-25.88	2.37	281.51
6133	嘉实回报混合	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
6134	博时新能源汽车主题混合A	19.60	-16.88	-28.00	-	-24.83
6135	华安策略优选混合A	-0.89	-16.88	-28.36	-6.20	84.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	97.76	158.78	116.21	-	85.18
2	招商优势企业混合A	70.45	83.51	106.16	126.96	509.62
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	90.98	102.17	77.70	-	54.88
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	90.22	100.56	75.58	-	52.86
5	金鹰红利价值混合A	34.32	34.99	74.16	136.69	625.25
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	摩根优势成长混合A	36.84	1.24	-17.64	-	-34.81
5790	广发制造业精选混合A	19.13	-16.13	-17.65	42.44	411.22
5791	嘉实回报混合	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
5792	江信瑞福A	23.63	-13.18	-17.65	10.10	10.68
5793	工银食品饮料混合A	8.82	-23.77	-17.66	-	-27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.47	23.18	71.06	262.79	374.75
2	东吴新趋势价值线混合	44.63	92.38	65.70	204.12	103.15
3	东吴移动互联C	37.30	84.04	58.94	195.98	241.95
4	东吴移动互联A	37.57	84.77	59.90	195.48	248.96
5	广发多因子混合	32.88	16.21	12.69	170.09	338.09
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	易方达瑞财混合E	8.35	11.84	13.32	26.98	63.43
1104	安信核心竞争力混合C	4.06	-5.98	-12.86	26.92	54.70
1105	嘉实回报混合	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
1106	中欧瑾通灵活配置混合A	6.34	8.89	10.19	26.89	63.84
1107	银河智慧混合A	22.06	-16.66	-19.33	26.87	105.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	18.20	-8.85	-12.85	23.97	3158.65
2	嘉实增长混合	6.37	-17.65	-13.45	5.52	2006.74
3	景顺长城优选混合	31.39	13.89	-1.16	43.63	1885.74
4	富国天瑞强势混合	28.39	14.21	-0.53	54.82	1793.52
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.20	-9.76	-23.36	-7.50	1700.39
嘉实回报混合一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	汇丰晋信双核策略混合A	37.19	10.86	1.02	15.82	170.70
504	浦银安盛精致生活	4.02	-19.00	-29.17	12.04	170.47
505	嘉实回报混合	3.46	-16.87	-17.65	26.90	170.37
506	中邮新思路灵活配置混合	19.44	-0.95	-15.64	20.75	170.30
507	摩根中小盘混合A	26.42	-6.42	-21.97	-12.20	170.24

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.21	4844.92	10.17%
贵州茅台	600519	2.85	4337.00	9.11%
新泉股份	603179	63.42	2707.84	5.69%
五粮液	000858	17.37	2432.02	5.11%
山西汾酒	600809	12.51	2303.71	4.84%
星宇股份	601799	15.40	2055.59	4.32%
海大集团	002311	37.96	1861.83	3.91%
亿联网络	300628	45.55	1758.19	3.69%
迈瑞医疗	300760	6.59	1680.45	3.53%
今世缘	603369	35.99	1627.83	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	67.67%
金融业	0.13	2.64%
房地产业	0.12	2.45%
科学研究和技术服务业	0.08	1.76%
农、林、牧、渔业	0.05	1.01%
批发和零售业	0.04	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募机构加速布局指增基金打法各异破解同质化竞争

　　3月6日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实上证综合增强策略ETF基金合同生效公告，这意味着指数增强型基金（以下简称“指增基金”）再添新成员。　　今年以来，公募机构加速布局指增基金，整体来看，当前公募机构布局指增赛道呈现广泛参与、重在宽基的特

查看全文[03-07]
标题： 12只权益ETF认购户数过万个人投资者抢购科创主题ETF

　　2025年刚过两个月，权益ETF市场便迎来爆发式增长。数据显示，截至3月6日，年内已有12只新成立的权益ETF有效认购户数均突破1万户。其中，国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF、鹏华科创板综合ETF、景顺长城上证科创板综合价格ETF等

查看全文[03-07]
标题：中长期资金入市可期公募基金热议权益资产投资机遇

　　政府工作报告提出，深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，加强战略性力量储备和稳市机制建设。　　多家头部公募基金认为，政府工作报告显著提振市场信心，中长期资金入市可期，看好权益市场接下来的投资机会。　　资本市场迎来源头活水　

查看全文[03-07]
03-07 全国人大代表、渝富控股董事长谢文辉：激发国有基金引领作用深化东西部科技创新合作
03-07 “航母级”国家创投基金将推动创新生态优化与质变
03-06 贾文勤：鼓励保险公司等机构积极参与S基金市场
03-06 京基金融国际可能收购Jakota Capital AG 100%股权

更多>> 基金公告

标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06...

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-24]
04-19嘉实回报混合2024年第一季度报告
03-28嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-03-05	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28	2025-02-27
单位净值(元)	1.395	1.396	1.405	1.407	1.415
累计净值(元)	2.343	2.344	2.353	2.355	2.363

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