资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267802.74 94.06%
债券 7969.60 2.80%
银行存款和结算备付金 8674.76 3.05%
其他资产 275.07 0.10%
资产总值:284722.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 336.16 21746.19 7.57%
惠泰医疗 688617 61.39 19442.60 6.76%
杰瑞股份 002353 295.44 16456.15 5.73%
中微公司 688012 54.81 16386.57 5.70%
国瓷材料 300285 674.54 15055.81 5.24%
人福医药 600079 690.54 14556.58 5.06%
广联达 002410 1033.30 14528.14 5.05%
招商银行 600036 309.83 12520.22 4.36%
汇川技术 300124 131.07 10986.23 3.82%
东阿阿胶 000423 212.85 10089.13 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.67 71.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 11.83%
金融业 1.25 4.36%
科学研究和技术服务业 0.87 3.04%
采矿业 0.58 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 64.43 19136.87 7.31%
招商银行 600036 390.19 17929.22 6.84%
东阿阿胶 000423 336.68 17608.62 6.72%
立讯精密 002475 448.33 15552.57 5.94%
人福医药 600079 736.16 15444.64 5.90%
广联达 002410 1033.30 13856.50 5.29%
国瓷材料 300285 736.98 12786.66 4.88%
汇川技术 300124 173.63 11211.24 4.28%
杰瑞股份 002353 295.44 10340.49 3.95%
华测检测 300012 823.43 9625.85 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.55 67.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 12.21%
金融业 1.79 6.84%
科学研究和技术服务业 1.18 4.52%
采矿业 0.19 0.72%
批发和零售业 0.18 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 76.40 7699.07 2.68%
25国债13 2.70 270.53 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7969.60 2.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%