我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268550.91 92.83%
债券 17634.70 6.10%
银行存款和结算备付金 2045.22 0.71%
其他资产 1055.83 0.36%
资产总值:289286.66万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 402.76 24778.09 8.34%
华测检测 300012 1844.71 23575.34 7.94%
惠泰医疗 688617 41.02 17558.63 5.91%
国瓷材料 300285 807.98 13881.16 4.67%
招商银行 600036 430.33 13856.62 4.66%
人福医药 600079 712.71 13833.70 4.66%
汇川技术 300124 224.05 13716.09 4.62%
迈瑞医疗 300760 47.84 13464.88 4.53%
爱博医疗 688050 104.49 13458.54 4.53%
公牛集团 603195 103.58 10694.20 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.42 72.12%
科学研究和技术服务业 2.56 8.63%
金融业 1.53 5.16%
采矿业 0.48 1.63%
批发和零售业 0.34 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.71%
建筑业 0.16 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.39%
租赁和商务服务业 0.03 0.09%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 1900.61 26988.60 8.37%
国瓷材料 300285 850.88 19672.43 6.10%
东阿阿胶 000423 377.56 18621.50 5.78%
安井食品 603345 154.86 16199.77 5.03%
惠泰医疗 688617 41.56 16144.58 5.01%
爱博医疗 688050 88.83 15282.73 4.74%
人福医药 600079 580.52 14431.73 4.48%
汇川技术 300124 224.05 14146.26 4.39%
中兴通讯 000063 531.32 14069.23 4.37%
迈瑞医疗 300760 43.96 12774.37 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.07 68.48%
科学研究和技术服务业 3.07 9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 2.58%
批发和零售业 0.52 1.60%
卫生和社会工作 0.19 0.58%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 67.90 6880.69 2.32%
23国债16 68.10 6886.28 2.32%
22国债13 38.00 3867.73 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17634.70 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%