财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7615.02 |
2796.34 |
4617.97 |
-29387.01 |
-3680.67 |
| 本期利润(万元) |
52285.26 |
1258.36 |
6947.34 |
-1152.00 |
36137.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157232.45 |
0.00 |
170200.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287424.85 |
261942.32 |
281371.97 |
286996.74 |
309231.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
2.68 |
2.74 |
2.67 |
2.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
221.17 |
0.00 |
219.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6606.65 |
572.00 |
986.69 |
449.95 |
167.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
249838.63 |
268465.35 |
254226.40 |
301970.03 |
393663.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
242395.24 |
252926.72 |
240396.55 |
284190.86 |
371488.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7443.39 |
15538.62 |
13829.85 |
17779.17 |
22175.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.68 |
296.92 |
285.07 |
332.60 |
508.93 |
| 应付托管费(万元) |
42.61 |
49.49 |
47.51 |
55.43 |
84.82 |
| 资产总计(万元) |
263262.64 |
287802.45 |
279382.49 |
323135.57 |
413217.65 |
| 负债合计(万元) |
1320.33 |
805.72 |
638.69 |
861.48 |
886.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
261942.32 |
286996.74 |
278743.81 |
322274.09 |
412330.91 |
| 未分配利润(万元) |
169619.48 |
185406.01 |
171439.46 |
208092.25 |
292069.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.22 |
447.64 |
162.04 |
342.27 |
82.22 |
| 投资收益(万元) |
4627.55 |
-25768.99 |
-28920.73 |
-17034.30 |
2149.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1537.98 |
28235.01 |
5891.79 |
-68872.74 |
-19567.23 |
| 其它收入(万元) |
7.37 |
20.82 |
11.78 |
51.46 |
38.72 |
| 收入合计(万元) |
3182.16 |
2934.48 |
-22855.11 |
-85513.30 |
-17297.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1640.57 |
3486.09 |
1792.58 |
5502.71 |
3300.31 |
| 托管费(万元) |
273.43 |
581.02 |
298.76 |
917.12 |
550.05 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.36 |
12.19 |
24.68 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
1923.80 |
4086.48 |
2103.54 |
6444.50 |
3862.85 |
| 利润总额(万元) |
1258.36 |
-1152.00 |
-24958.65 |
-91957.80 |
-21160.03 |
| 净利润(万元) |
1258.36 |
-1152.00 |
-24958.65 |
-91957.80 |
-21160.03 |
