嘉实对冲套利定期混合A(000585)_资产配置

嘉实对冲套利定期混合A000585JIASHI HEDGE ARBITRAGE REGULARLY OPEN MIXED LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1778.27	58.38%
债券	46.66	1.53%
银行存款和结算备付金	1017.61	33.41%
其他资产	203.40	6.68%

资产总值：3045.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.64	121.04	3.99%
贵州茅台	600519	0.05	80.89	2.67%
中国平安	601318	0.81	33.06	1.09%
铜陵有色	000630	7.97	31.64	1.04%
华泰证券	601688	2.14	30.05	0.99%
中国银河	601881	2.23	26.72	0.88%
东方电缆	603606	0.60	26.57	0.88%
中国建筑	601668	5.01	26.25	0.87%
中国中铁	601390	3.69	25.87	0.85%
派林生物	000403	0.89	25.04	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	33.66%
金融业	0.03	10.16%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.03%
采矿业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
房地产业	0.00	1.54%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.25	203.50	3.70%
贵州茅台	600519	0.08	133.76	2.43%
华泰证券	601688	9.14	127.50	2.32%
中信证券	600030	5.73	116.72	2.12%
中航沈飞	600760	1.29	54.50	0.99%
中芯国际	688981	1.01	53.50	0.97%
同花顺	300033	0.34	53.34	0.97%
中国平安	601318	1.27	51.18	0.93%
精测电子	300567	0.50	43.81	0.80%
中国电信	601728	7.87	42.58	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	32.49%
金融业	0.08	13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.93%
建筑业	0.02	2.80%
采矿业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
房地产业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.87	175.93	3.01%
贵州茅台	600519	0.08	139.39	2.38%
中信证券	600030	5.73	124.11	2.12%
中国平安	601318	1.30	62.79	1.07%
中国太保	601601	1.99	56.89	0.97%
华泰证券	601688	3.45	54.54	0.93%
同花顺	300033	0.34	50.82	0.87%
三花智控	002050	1.69	50.19	0.86%
中芯国际	688981	0.94	47.87	0.82%
山东药玻	600529	1.70	47.34	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	34.02%
金融业	0.08	13.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.26%
房地产业	0.01	1.95%
建筑业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	249.42	2.40%
宁德时代	300750	1.00	229.82	2.21%
祥鑫科技	002965	3.22	179.29	1.72%
中国平安	601318	3.56	165.18	1.59%
中国船舶	600150	3.73	122.75	1.18%
恩捷股份	002812	1.07	103.09	0.99%
铂科新材	300811	1.71	101.52	0.98%
中国太保	601601	3.85	100.02	0.96%
中国银行	601988	25.59	100.06	0.96%
新宙邦	300037	1.86	96.52	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	39.34%
金融业	0.09	8.51%
建筑业	0.04	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.55%
房地产业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.21	21.90	0.72%
通22转债	0.12	12.64	0.42%
G三峡EB2	0.10	11.79	0.39%
上银转债	0.00	0.33	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	46.66	1.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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