我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.50 |
-839.46 |
-180.84 |
-843.85 |
-542.48 |
| 本期利润(万元) |
-160.93 |
-494.11 |
-214.79 |
-290.67 |
-414.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
837.63 |
0.00 |
1520.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3030.33 |
5494.82 |
5851.49 |
10396.07 |
17024.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
535.06 |
1547.55 |
2514.71 |
11389.05 |
22885.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3351.47 |
6041.65 |
13906.35 |
47144.47 |
72186.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3305.11 |
5992.84 |
12833.13 |
44091.42 |
68603.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
46.36 |
48.81 |
1073.22 |
3053.05 |
3583.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
8.50 |
19.46 |
65.07 |
120.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
2.13 |
4.86 |
16.27 |
30.15 |
| 资产总计(万元) |
5566.02 |
10524.20 |
22785.96 |
80339.64 |
143752.52 |
| 负债合计(万元) |
69.63 |
126.09 |
79.25 |
1118.02 |
1710.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5496.39 |
10398.10 |
22706.70 |
79221.62 |
142041.57 |
| 未分配利润(万元) |
837.86 |
1763.70 |
4151.20 |
18016.44 |
35217.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.53 |
21.17 |
506.52 |
401.12 |
471.19 |
| 投资收益(万元) |
-735.12 |
-772.51 |
-3429.02 |
-1091.11 |
5518.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.70 |
578.58 |
-1743.21 |
-1645.34 |
-1617.49 |
| 其它收入(万元) |
8.95 |
6.06 |
100.72 |
60.94 |
46.93 |
| 收入合计(万元) |
-322.95 |
-166.70 |
-4564.98 |
-2274.39 |
4418.83 |
| 管理人报酬(万元) |
118.77 |
84.20 |
824.99 |
573.07 |
1091.65 |
| 托管费(万元) |
28.09 |
21.05 |
206.25 |
143.27 |
181.32 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
11.98 |
24.74 |
10.92 |
21.24 |
| 费用合计(万元) |
164.92 |
117.69 |
1156.17 |
806.13 |
1886.79 |
| 利润总额(万元) |
-487.87 |
-284.39 |
-5721.15 |
-3080.52 |
2532.05 |
| 净利润(万元) |
-487.87 |
-284.39 |
-5721.15 |
-3080.52 |
2532.05 |
