嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	284.13	11.89%
债券	1568.26	65.64%
银行存款和结算备付金	532.69	22.30%
其他资产	4.10	0.17%

资产总值：2389.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.24	20.26	0.76%
山金国际	000975	0.71	17.27	0.65%
山东黄金	600547	0.43	16.65	0.62%
中金黄金	600489	0.71	16.59	0.62%
盛屯矿业	600711	1.08	16.37	0.61%
伟测科技	688372	0.15	15.99	0.60%
蓝思科技	300433	0.52	15.74	0.59%
中微公司	688012	0.06	15.75	0.59%
圣泉集团	605589	0.56	15.85	0.59%
中国铝业	601600	1.24	15.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.73%
采矿业	0.01	4.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.26%

2025-09-30
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.58	28.71	0.94%
伟测科技	688372	0.20	17.52	0.57%
乐普医疗	300003	0.90	15.77	0.52%
富创精密	688409	0.21	15.41	0.50%
蓝晓科技	300487	0.21	12.12	0.40%
紫金矿业	601899	0.39	11.48	0.38%
德赛西威	002920	0.07	10.59	0.35%
兴发集团	600141	0.28	7.89	0.26%
新华保险	601336	0.10	6.12	0.20%
华友钴业	603799	0.04	2.68	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	7.69	52.37	1.04%
中国海油	600938	1.57	32.93	0.65%
中国神华	601088	0.96	30.10	0.60%
北方华创	002371	0.12	29.49	0.59%
中国电信	601728	4.80	25.97	0.52%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	0.52%
中航光电	002179	0.64	25.01	0.50%
中微公司	688012	0.15	22.89	0.45%
中国联通	600050	4.50	19.71	0.39%
神州数码	000034	0.33	9.87	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广核转债	1.16	162.29	6.08%
22常高G1	1.00	100.34	3.76%
25国债19	1.00	100.32	3.76%
25国债08	0.80	80.81	3.03%
皓元转债	0.12	25.93	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1286.78	48.19%
国家债券	181.13	6.78%
企业债	100.34	3.76%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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