嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3254.27	91.03%
银行存款和结算备付金	139.36	3.90%
其他资产	181.34	5.07%

资产总值：3574.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	7.69	52.37	1.04%
中国海油	600938	1.57	32.93	0.65%
中国神华	601088	0.96	30.10	0.60%
北方华创	002371	0.12	29.49	0.59%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	0.52%
中国电信	601728	4.80	25.97	0.52%
中航光电	002179	0.64	25.01	0.50%
中微公司	688012	0.15	22.89	0.45%
中国联通	600050	4.50	19.71	0.39%
神州数码	000034	0.33	9.87	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	4.50	22.09	0.23%
华工科技	000988	0.25	8.42	0.09%
浪潮信息	000977	0.18	6.77	0.07%
中国海油	600938	0.14	2.97	0.03%
中国石化	600028	0.07	0.42	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
制造业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.01	231.08	1.72%
紫金矿业	601899	14.98	170.32	1.27%
中兴通讯	000063	3.61	164.40	1.23%
润达医疗	603108	7.63	141.77	1.06%
浪潮信息	000977	2.78	134.83	1.01%
恩捷股份	002812	0.99	95.39	0.71%
东山精密	002384	3.68	95.31	0.71%
七一二	603712	2.30	69.48	0.52%
科锐国际	300662	1.94	68.62	0.51%
金山办公	688111	0.14	66.58	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.80%
采矿业	0.02	1.29%
批发和零售业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
喜临门	603008	8.20	257.07	1.24%
金山办公	688111	0.41	192.18	0.93%
中国海油	600938	10.14	172.79	0.84%
泛微网络	603039	2.20	166.25	0.80%
神州泰岳	300002	15.82	149.02	0.72%
招商南油	601975	35.22	131.02	0.63%
宝丰能源	600989	8.51	125.52	0.61%
吉比特	603444	0.25	119.19	0.58%
恩捷股份	002812	1.00	113.82	0.55%
创业慧康	300451	10.00	109.80	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.63%
制造业	0.11	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.42%
采矿业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1053.97	27.27%
23国债16	10.00	1011.20	26.17%
21厦轨03	3.50	359.68	9.31%
G21深高1	3.50	359.47	9.30%
23拉萨城投MTN001	2.00	217.03	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1053.97	27.27%
国家债券	1011.20	26.17%
企业债	823.11	21.30%
可转债	44.96	1.16%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。