嘉实新趋势混合A(002222)_资产配置

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129.32	4.15%
债券	2572.24	82.53%
银行存款和结算备付金	413.98	13.28%
其他资产	1.25	0.04%

资产总值：3116.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.58	28.71	0.94%
伟测科技	688372	0.20	17.52	0.57%
乐普医疗	300003	0.90	15.77	0.52%
富创精密	688409	0.21	15.41	0.50%
蓝晓科技	300487	0.21	12.12	0.40%
紫金矿业	601899	0.39	11.48	0.38%
德赛西威	002920	0.07	10.59	0.35%
兴发集团	600141	0.28	7.89	0.26%
新华保险	601336	0.10	6.12	0.20%
华友钴业	603799	0.04	2.68	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	7.69	52.37	1.04%
中国海油	600938	1.57	32.93	0.65%
中国神华	601088	0.96	30.10	0.60%
北方华创	002371	0.12	29.49	0.59%
中国电信	601728	4.80	25.97	0.52%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	0.52%
中航光电	002179	0.64	25.01	0.50%
中微公司	688012	0.15	22.89	0.45%
中国联通	600050	4.50	19.71	0.39%
神州数码	000034	0.33	9.87	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.01	231.08	1.72%
紫金矿业	601899	14.98	170.32	1.27%
中兴通讯	000063	3.61	164.40	1.23%
润达医疗	603108	7.63	141.77	1.06%
浪潮信息	000977	2.78	134.83	1.01%
恩捷股份	002812	0.99	95.39	0.71%
东山精密	002384	3.68	95.31	0.71%
七一二	603712	2.30	69.48	0.52%
科锐国际	300662	1.94	68.62	0.51%
金山办公	688111	0.14	66.58	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.80%
采矿业	0.02	1.29%
批发和零售业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.20	323.98	10.60%
23拉萨城投MTN001	2.00	207.34	6.79%
24金隅MTN001	1.90	197.62	6.47%
24抚州01	1.90	194.68	6.37%
广核转债	1.16	157.68	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	616.66	20.18%
企业债	450.54	14.74%
国家债券	323.98	10.60%
金融债券	261.63	8.56%
央行票据	0.00	0.00%

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