嘉实新趋势混合A(002222)_财务情况

嘉实新趋势混合A002222HARVEST THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	6.20	131.84	-167.14	299.40	212.44
本期利润(万元)	36.84	389.43	-210.55	582.62	673.08
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	-0.03	0.04	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.68	0.00	2.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1495.95	0.00	4126.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	3864.45	5037.22	9437.92	13400.71	20692.03
期末基金份额净值(元)	1.49	1.47	1.47	1.49	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	1.23	0.00	2.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	58.36	0.00	60.54	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	57.49	22.83	51.22	46.94	269.69
交易性金融资产(万元)	4784.27	10718.06	29130.40	71311.93	83610.49
其中：股票投资(万元)	287.90	1362.35	6139.04	14613.41	13211.48
其中：债券投资(万元)	4496.36	9355.70	22991.36	56698.51	70399.01
应付管理人报酬(万元)	2.58	8.42	14.90	28.28	34.18
应付托管费(万元)	0.86	2.81	4.97	9.43	11.39
资产总计(万元)	5059.87	13472.14	29355.12	71990.07	86016.83
负债合计(万元)	22.65	71.43	5754.95	18018.45	19853.64
所有者权益合计(万元)	5037.22	13400.71	23600.17	53971.62	66163.19
未分配利润(万元)	1612.50	4413.34	7357.71	17751.03	24507.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	36.92	13.34	9.37	4.83	2265.95
投资收益(万元)	229.35	386.74	949.64	1105.02	6185.16
公允价值变动收益(万元)	257.59	283.22	-1009.78	-292.08	-2794.20
其它收入(万元)	22.17	11.82	31.18	11.47	121.78
收入合计(万元)	546.02	695.12	-19.60	829.24	5778.69
管理人报酬(万元)	88.33	60.83	314.76	182.73	419.16
托管费(万元)	29.44	20.28	104.92	60.91	139.72
其它费用(万元)	19.08	11.91	25.70	13.63	26.98
费用合计(万元)	156.59	112.50	767.38	452.54	1102.41
利润总额(万元)	389.43	582.62	-786.98	376.70	4676.28
净利润(万元)	389.43	582.62	-786.98	376.70	4676.28

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