资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4077.75 88.48%
债券 297.32 6.45%
银行存款和结算备付金 179.92 3.90%
其他资产 53.45 1.16%
资产总值:4608.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 372.25 8.19%
湖南裕能 301358 4.98 300.89 6.62%
亿纬锂能 300014 3.30 300.30 6.61%
星宇股份 601799 2.13 287.29 6.32%
天赐材料 002709 7.34 280.17 6.16%
科达利 002850 1.40 273.98 6.03%
璞泰来 603659 8.53 263.89 5.81%
华友钴业 603799 3.88 255.69 5.63%
兆易创新 603986 1.18 251.69 5.54%
雅化集团 002497 16.71 248.48 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 251.21 9.15%
星宇股份 601799 1.77 221.25 8.06%
璞泰来 603659 10.69 200.84 7.32%
先导智能 300450 7.50 186.38 6.79%
亿纬锂能 300014 3.90 178.66 6.51%
美亚光电 002690 10.42 175.79 6.40%
豪威集团 603501 1.32 168.50 6.14%
兆易创新 603986 1.31 165.75 6.04%
圣邦股份 300661 2.25 163.66 5.96%
天奈科技 688116 3.54 162.19 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 90.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恩捷转债 1.23 186.04 4.09%
23国债11 0.70 71.01 1.56%
25国债08 0.30 30.19 0.66%
25国债01 0.10 10.08 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 186.04 4.09%
国家债券 111.28 2.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%