财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.45 |
-171.20 |
178.07 |
-1624.32 |
-567.34 |
| 本期利润(万元) |
1329.85 |
74.39 |
145.75 |
-502.58 |
404.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.02 |
0.04 |
-0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-249.97 |
0.00 |
-368.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4545.05 |
2745.50 |
2980.00 |
2962.46 |
2940.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.92 |
0.93 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.39 |
101.70 |
82.62 |
346.54 |
534.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
2646.03 |
2808.70 |
2909.30 |
4231.64 |
4575.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2504.84 |
2655.98 |
2737.48 |
4231.64 |
4514.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.19 |
152.72 |
171.82 |
0.00 |
61.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.55 |
1.62 |
2.31 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.39 |
0.41 |
0.58 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2769.94 |
2979.27 |
3102.18 |
4585.34 |
5123.99 |
| 负债合计(万元) |
24.44 |
16.81 |
164.73 |
13.59 |
13.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2745.50 |
2962.46 |
2937.45 |
4571.75 |
5110.35 |
| 未分配利润(万元) |
-249.97 |
-368.29 |
-1031.22 |
-207.10 |
657.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.63 |
0.45 |
1.82 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-161.43 |
-1601.60 |
-1158.99 |
34.69 |
240.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.59 |
1121.74 |
186.35 |
-876.14 |
-245.38 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
6.06 |
4.14 |
5.91 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
85.16 |
-473.17 |
-968.05 |
-833.72 |
1.21 |
| 管理人报酬(万元) |
8.57 |
19.98 |
11.75 |
30.29 |
16.37 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
5.00 |
2.94 |
7.57 |
4.09 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
4.43 |
6.42 |
12.86 |
4.67 |
| 费用合计(万元) |
10.77 |
29.41 |
21.10 |
50.72 |
25.12 |
| 利润总额(万元) |
74.39 |
-502.58 |
-989.15 |
-884.45 |
-23.92 |
| 净利润(万元) |
74.39 |
-502.58 |
-989.15 |
-884.45 |
-23.92 |
