嘉实创新成长混合(001760)_资产配置

嘉实创新成长混合001760HARVEST INNOVATIVE GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11375.34	87.32%
债券	628.22	4.82%
银行存款和结算备付金	993.30	7.63%
其他资产	29.66	0.23%

资产总值：13026.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
图南股份	300855	51.30	1241.48	9.57%
航发动力	600893	35.40	1202.26	9.26%
航材股份	688563	22.36	1200.67	9.25%
华秦科技	688281	8.83	1086.61	8.37%
航宇科技	688239	31.02	1081.10	8.33%
中航沈飞	600760	29.12	1059.60	8.17%
中航光电	002179	23.20	798.28	6.15%
中航高科	600862	39.59	774.45	5.97%
国博电子	688375	9.07	625.69	4.82%
海格通信	002465	43.01	479.56	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	85.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.55%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	173.75	2232.69	9.60%
图南股份	300855	70.05	2115.36	9.10%
中航高科	600862	94.12	2084.76	8.97%
西部超导	688122	38.27	2037.29	8.76%
中航沈飞	600760	42.08	1774.85	7.63%
航宇科技	688239	33.67	1608.53	6.92%
中航光电	002179	39.06	1523.30	6.55%
华秦科技	688281	9.59	1301.41	5.60%
航材股份	688563	18.67	1142.55	4.91%
航发动力	600893	30.25	1130.82	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	88.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.23%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	13.92	2428.10	9.12%
中航光电	002179	56.64	2395.83	8.99%
航发动力	600893	63.95	2375.82	8.92%
中航沈飞	600760	55.36	2372.09	8.91%
图南股份	300855	75.95	2368.85	8.89%
菲利华	300395	52.35	2368.52	8.89%
盟升电子	688311	53.73	2161.43	8.11%
航宇科技	688239	28.68	1624.29	6.10%
航材股份	688563	10.71	662.56	2.49%
中航高科	600862	26.66	660.90	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	91.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盟升电子	688311	28.32	1980.51	9.26%
图南股份	300855	54.71	1932.32	9.04%
菲利华	300395	39.23	1930.34	9.03%
航发动力	600893	45.25	1912.35	8.94%
中航光电	002179	41.97	1903.43	8.90%
中航沈飞	600760	42.17	1897.65	8.87%
华秦科技	688281	9.14	1850.44	8.65%
航宇科技	688239	26.38	1845.44	8.63%
国博电子	688375	6.85	542.44	2.54%
抚顺特钢	600399	52.97	540.29	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	91.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.90	597.88	4.61%
23国债16	0.30	30.34	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	628.22	4.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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