资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4337.61 51.11%
债券 30.22 0.36%
银行存款和结算备付金 4106.24 48.39%
其他资产 12.43 0.15%
资产总值:8486.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 16.00 715.36 8.73%
国博电子 688375 11.90 630.87 7.70%
中航光电 002179 10.11 414.82 5.06%
航发动力 600893 10.01 362.54 4.42%
图南股份 300855 15.85 356.74 4.35%
中航高科 600862 12.65 301.54 3.68%
航材股份 688563 4.45 227.25 2.77%
铂力特 688333 2.79 204.78 2.50%
华秦科技 688281 2.32 193.31 2.36%
紫光国微 002049 2.85 187.36 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 52.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 18.13 751.58 9.23%
中航高科 600862 28.05 708.64 8.70%
中航光电 002179 15.38 604.44 7.42%
国博电子 688375 11.42 563.49 6.92%
西部超导 688122 13.10 561.03 6.89%
图南股份 300855 24.35 533.71 6.55%
菲利华 300395 13.73 516.39 6.34%
中航沈飞 600760 7.62 386.38 4.74%
中国船舶 600150 10.37 372.91 4.58%
航材股份 688563 4.45 248.33 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 82.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.20 20.17 0.25%
24国债21 0.10 10.04 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.22 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%