资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5840.63 74.96%
债券 30.25 0.39%
银行存款和结算备付金 1834.36 23.54%
其他资产 86.22 1.11%
资产总值:7791.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 11.10 722.19 9.33%
图南股份 300855 20.40 610.72 7.89%
国博电子 688375 7.96 610.51 7.88%
中航高科 600862 25.20 597.08 7.71%
中航光电 002179 13.26 547.24 7.07%
航发动力 600893 10.01 422.31 5.45%
复旦微电 688385 4.32 287.79 3.72%
航天电子 600879 23.40 273.12 3.53%
紫光国微 002049 2.85 257.38 3.32%
长盈通 688143 5.50 245.78 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 73.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 14.71 862.30 9.90%
菲利华 300395 15.82 808.40 9.28%
中航高科 600862 30.45 794.24 9.12%
图南股份 300855 33.12 787.55 9.04%
中航光电 002179 19.20 774.92 8.90%
国博电子 688375 11.90 713.91 8.20%
西部超导 688122 8.35 433.05 4.97%
航发动力 600893 10.01 385.87 4.43%
北方导航 600435 17.68 275.63 3.16%
航材股份 688563 4.45 251.84 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 91.71%
采矿业 0.02 1.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.13 0.26%
24国债21 0.10 10.12 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.25 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%