财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
628.26 |
-36.09 |
-80.27 |
-2916.75 |
-308.07 |
| 本期利润(万元) |
798.11 |
1048.95 |
227.81 |
-1976.08 |
1060.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
-0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3581.67 |
0.00 |
-3707.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7742.74 |
8708.87 |
8193.47 |
8144.70 |
10697.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.04 |
0.94 |
0.92 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
573.73 |
1647.76 |
298.02 |
2164.01 |
1514.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8350.38 |
6726.03 |
11386.19 |
21096.75 |
20270.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
8320.04 |
6695.46 |
10754.99 |
20841.89 |
20017.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.34 |
30.57 |
631.20 |
254.86 |
252.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.21 |
8.52 |
11.56 |
24.71 |
21.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.42 |
1.93 |
4.12 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
8954.17 |
8414.14 |
11696.42 |
23324.06 |
21825.87 |
| 负债合计(万元) |
245.30 |
269.43 |
31.97 |
72.92 |
439.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
8708.87 |
8144.70 |
11664.45 |
23251.14 |
21386.85 |
| 未分配利润(万元) |
305.66 |
-725.81 |
-2675.23 |
-1272.68 |
1829.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
5.66 |
1.97 |
5.33 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
21.46 |
-2781.31 |
-3353.66 |
-2578.55 |
-260.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1085.04 |
940.67 |
170.89 |
-827.03 |
407.73 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
35.66 |
25.89 |
58.67 |
20.18 |
| 收入合计(万元) |
1114.16 |
-1799.33 |
-3154.91 |
-3341.58 |
168.73 |
| 管理人报酬(万元) |
49.17 |
137.97 |
80.12 |
248.17 |
103.57 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
22.99 |
13.35 |
41.36 |
17.26 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.79 |
9.67 |
19.55 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
65.22 |
176.75 |
103.14 |
309.08 |
130.57 |
| 利润总额(万元) |
1048.95 |
-1976.08 |
-3258.05 |
-3650.66 |
38.16 |
| 净利润(万元) |
1048.95 |
-1976.08 |
-3258.05 |
-3650.66 |
38.16 |
