资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43611.36 91.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3370.79 7.08%
其他资产 608.56 1.28%
资产总值:47590.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 11.03 3298.10 6.99%
思特威 688213 23.15 2758.73 5.84%
广联达 002410 186.84 2627.01 5.57%
立讯精密 002475 39.65 2564.96 5.43%
电连技术 300679 41.32 2355.24 4.99%
银轮股份 002126 53.81 2225.58 4.72%
中际旭创 300308 5.24 2115.28 4.48%
鸿路钢构 002541 93.01 1780.21 3.77%
芯碁微装 688630 12.46 1761.45 3.73%
杰瑞股份 002353 29.86 1662.98 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 65.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 17.27%
建筑业 0.16 3.46%
科学研究和技术服务业 0.16 3.43%
采矿业 0.11 2.26%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联达 002410 197.01 2641.94 6.29%
立讯精密 002475 72.25 2506.35 5.97%
思特威 688213 23.15 2366.55 5.64%
电连技术 300679 41.32 1875.10 4.47%
纳芯微 688052 9.79 1707.45 4.07%
江丰电子 300666 21.42 1587.22 3.78%
鸿路钢构 002541 93.01 1556.99 3.71%
北方华创 002371 3.46 1530.05 3.65%
三星医疗 601567 66.04 1480.54 3.53%
金诚信 603979 31.72 1473.08 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 63.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 19.33%
采矿业 0.15 3.51%
科学研究和技术服务业 0.14 3.40%
金融业 0.06 1.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.00 1019.45 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.45 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%