财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3395.39 |
1521.94 |
969.52 |
-9204.08 |
-3021.30 |
| 本期利润(万元) |
11301.28 |
771.46 |
909.09 |
-1006.50 |
393.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.03 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13912.03 |
0.00 |
14163.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47199.16 |
41973.55 |
43482.82 |
44295.31 |
46331.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.50 |
1.50 |
1.47 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4358.25 |
3292.02 |
5399.20 |
4137.16 |
12087.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
38275.04 |
40713.33 |
47821.67 |
67946.92 |
83101.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
38275.04 |
40713.33 |
47821.67 |
66932.72 |
82096.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1014.20 |
1005.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.17 |
46.37 |
54.63 |
74.45 |
117.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.70 |
7.73 |
9.10 |
12.41 |
19.59 |
| 资产总计(万元) |
42679.15 |
44541.08 |
54516.25 |
72200.14 |
95391.83 |
| 负债合计(万元) |
705.60 |
245.77 |
566.59 |
454.32 |
1920.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
41973.55 |
44295.31 |
53949.66 |
71745.83 |
93471.54 |
| 未分配利润(万元) |
13912.03 |
14163.73 |
15278.37 |
21702.54 |
37036.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
17.16 |
8.43 |
23.78 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
1820.63 |
-8497.58 |
-9104.75 |
1707.86 |
7504.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-750.48 |
8197.58 |
7125.19 |
-8383.26 |
-2400.69 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
30.69 |
23.03 |
168.08 |
143.15 |
| 收入合计(万元) |
1079.51 |
-252.16 |
-1948.10 |
-6483.55 |
5258.53 |
| 管理人报酬(万元) |
256.18 |
630.63 |
358.22 |
1057.29 |
572.20 |
| 托管费(万元) |
42.70 |
105.10 |
59.70 |
176.21 |
95.37 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.60 |
10.81 |
22.77 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
308.05 |
754.34 |
428.73 |
1256.27 |
678.35 |
| 利润总额(万元) |
771.46 |
-1006.50 |
-2376.83 |
-7739.82 |
4580.18 |
| 净利润(万元) |
771.46 |
-1006.50 |
-2376.83 |
-7739.82 |
4580.18 |
