资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11117.56 21.12%
债券 39222.72 74.52%
银行存款和结算备付金 2262.94 4.30%
其他资产 28.67 0.05%
资产总值:52631.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 57.46 902.12 2.11%
紫金矿业 601899 23.11 680.36 1.59%
华友钴业 603799 9.54 628.69 1.47%
药明康德 603259 5.53 619.53 1.45%
歌尔股份 002241 16.45 616.88 1.44%
川恒股份 002895 18.68 546.58 1.28%
立讯精密 002475 8.37 541.46 1.26%
中国移动 600941 4.20 439.66 1.03%
浪潮信息 000977 5.87 436.85 1.02%
圆通速递 600233 23.57 432.51 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 13.78%
采矿业 0.16 3.70%
科学研究和技术服务业 0.10 2.35%
金融业 0.09 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.36%
房地产业 0.05 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.40 607.77 1.08%
上海银行 601229 55.92 593.31 1.05%
建设银行 601939 61.14 577.16 1.02%
中国电信 601728 68.62 531.80 0.94%
华工科技 000988 11.20 526.51 0.93%
洛阳钼业 603993 62.06 522.55 0.93%
恒瑞医药 600276 9.89 513.29 0.91%
紫金矿业 601899 26.08 508.56 0.90%
益方生物 688382 15.34 503.50 0.89%
科伦药业 002422 13.58 487.79 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 10.34%
金融业 0.19 3.35%
采矿业 0.12 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.02%
科学研究和技术服务业 0.09 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.71%
房地产业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 30.00 2986.66 6.97%
16国债19 23.11 2711.92 6.33%
22工商银行二级03 20.00 2081.48 4.86%
24国债21 20.50 2075.47 4.85%
24武进经发MTN005 20.00 2008.42 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9607.67 22.44%
金融债券 9402.33 21.96%
企业债 4278.46 9.99%
可转债 3585.95 8.37%
央行票据 0.00 0.00%