资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10153.85 13.98%
债券 61699.75 84.92%
银行存款和结算备付金 784.68 1.08%
其他资产 15.42 0.02%
资产总值:72653.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 21.10 867.00 1.53%
建设银行 601939 76.43 674.88 1.19%
瑞普生物 300119 37.34 662.41 1.17%
三星医疗 601567 22.17 655.57 1.16%
金诚信 603979 14.57 578.43 1.02%
中科飞测 688361 7.17 569.44 1.00%
中国电信 601728 69.53 545.81 0.96%
安徽合力 600761 26.19 502.59 0.89%
立讯精密 002475 11.92 487.41 0.86%
北部湾港 000582 55.99 474.80 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 10.99%
采矿业 0.13 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.52%
金融业 0.08 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.84%
科学研究和技术服务业 0.03 0.52%
房地产业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.01 0.13%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.09 683.92 1.21%
三星医疗 601567 21.89 673.34 1.19%
益丰药房 603939 25.91 625.21 1.10%
马应龙 600993 22.92 598.44 1.06%
东华测试 300354 17.04 592.75 1.05%
精测电子 300567 8.37 538.19 0.95%
中国电信 601728 68.66 495.73 0.88%
海兴电力 603556 12.59 465.70 0.82%
宁德时代 300750 1.65 438.18 0.77%
瑞普生物 300119 19.81 363.91 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 11.47%
批发和零售业 0.06 1.10%
采矿业 0.06 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.89%
房地产业 0.01 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 30.00 3133.39 5.53%
22国开08 30.00 3127.80 5.52%
24民生银行二级资本债01 30.00 3074.90 5.42%
24工行TLAC非资本债01A 30.00 3073.89 5.42%
24电网CP007 30.00 3044.84 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27474.17 48.45%
国家债券 10932.21 19.28%
可转债 4963.73 8.75%
企业债 3037.26 5.36%
央行票据 0.00 0.00%