财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3217.61 |
948.00 |
989.54 |
2327.16 |
-322.12 |
| 本期利润(万元) |
3949.66 |
768.18 |
78.30 |
3314.92 |
764.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5519.66 |
0.00 |
4668.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42823.22 |
56384.35 |
56706.42 |
56622.30 |
60525.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.62 |
0.00 |
68.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.67 |
85.65 |
41.71 |
1213.07 |
84.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
60796.22 |
75912.60 |
84866.95 |
77283.79 |
64487.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
11579.24 |
8298.10 |
13837.49 |
14160.92 |
12964.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
49216.98 |
67614.49 |
71029.46 |
63122.87 |
51523.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.71 |
30.47 |
30.70 |
31.73 |
27.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
5.08 |
5.12 |
5.29 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
61973.46 |
78447.95 |
86080.83 |
78915.65 |
64820.72 |
| 负债合计(万元) |
5589.11 |
21825.66 |
24125.31 |
16369.77 |
9549.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
56384.35 |
56622.30 |
61955.52 |
62545.88 |
55271.01 |
| 未分配利润(万元) |
7406.91 |
6761.99 |
5905.04 |
4283.94 |
4376.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
11.93 |
3.80 |
6.45 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
1299.41 |
3105.48 |
850.45 |
1138.85 |
1569.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.81 |
987.76 |
1250.95 |
1327.90 |
1152.56 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
6.23 |
3.45 |
7.09 |
4.71 |
| 收入合计(万元) |
1122.90 |
4111.39 |
2108.64 |
2480.29 |
2729.62 |
| 管理人报酬(万元) |
168.67 |
363.35 |
182.65 |
342.28 |
166.89 |
| 托管费(万元) |
28.11 |
60.56 |
30.44 |
57.05 |
27.82 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.52 |
11.64 |
23.14 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
354.71 |
796.47 |
384.63 |
671.13 |
309.75 |
| 利润总额(万元) |
768.18 |
3314.92 |
1724.01 |
1809.16 |
2419.86 |
| 净利润(万元) |
768.18 |
3314.92 |
1724.01 |
1809.16 |
2419.86 |
