资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6352.55 91.77%
债券 111.24 1.61%
银行存款和结算备付金 457.19 6.60%
其他资产 1.14 0.02%
资产总值:6922.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 11.04 613.82 8.90%
中航沈飞 600760 13.75 581.15 8.43%
中航光电 002179 12.35 506.80 7.35%
宁德时代 300750 1.73 438.60 6.36%
航发动力 600893 11.13 403.07 5.85%
菲利华 300395 6.97 311.63 4.52%
西部超导 688122 5.77 267.57 3.88%
中航高科 600862 10.54 251.17 3.64%
图南股份 300855 9.38 211.05 3.06%
北方导航 600435 18.95 206.37 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 88.78%
采矿业 0.01 1.85%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 13.75 697.16 9.71%
航天电器 002025 11.04 536.10 7.47%
中航光电 002179 12.35 485.43 6.76%
航发动力 600893 11.13 461.40 6.43%
宁德时代 300750 1.73 461.24 6.43%
中航高科 600862 10.54 266.24 3.71%
菲利华 300395 6.97 262.14 3.65%
西部超导 688122 5.77 247.19 3.44%
东方电缆 603606 4.06 213.35 2.97%
图南股份 300855 9.38 205.52 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 89.95%
租赁和商务服务业 0.01 1.42%
采矿业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
火炬转债 0.67 111.24 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.24 1.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%