嘉实研究增强混合(001758)_资产配置

嘉实研究增强混合001758THE HARVEST OF REINFORCED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6130.55	89.96%
债券	161.79	2.37%
银行存款和结算备付金	521.05	7.65%
其他资产	1.27	0.02%

资产总值：6814.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	13.75	500.19	7.37%
中航光电	002179	13.38	460.47	6.79%
宁德时代	300750	2.25	428.62	6.32%
航天电器	002025	11.04	417.97	6.16%
航发动力	600893	11.13	378.02	5.57%
中芯国际	688981	5.76	251.43	3.71%
银轮股份	002126	13.34	241.72	3.56%
中国船舶	600150	6.21	229.77	3.39%
图南股份	300855	9.42	227.87	3.36%
北方华创	002371	0.74	226.14	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	85.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%
采矿业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	13.75	579.77	7.39%
航天电器	002025	11.38	546.47	6.96%
中航光电	002179	13.38	521.89	6.65%
航发动力	600893	11.13	416.09	5.30%
祥鑫科技	002965	9.37	385.76	4.91%
新泉股份	603179	7.28	369.17	4.70%
图南股份	300855	11.26	339.93	4.33%
拓普集团	601689	4.55	334.43	4.26%
晶品特装	688084	4.22	316.28	4.03%
宁德时代	300750	1.87	305.95	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	91.47%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	11.38	649.12	7.93%
中航沈飞	600760	13.75	588.98	7.20%
中航光电	002179	13.38	566.05	6.92%
航发动力	600893	13.32	494.89	6.05%
祥鑫科技	002965	9.37	382.67	4.68%
图南股份	300855	12.18	379.77	4.64%
宁德时代	300750	1.83	372.36	4.55%
拓普集团	601689	4.95	366.94	4.48%
新泉股份	603179	7.28	361.38	4.42%
菲利华	300395	7.14	323.01	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	89.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.01	1.00%
教育	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电器	002025	11.38	726.04	7.64%
中航沈飞	600760	13.75	618.53	6.51%
中航光电	002179	13.38	606.87	6.38%
航发动力	600893	13.32	562.96	5.92%
祥鑫科技	002965	9.37	521.72	5.49%
宁德时代	300750	2.08	476.80	5.02%
铂科新材	300811	7.76	461.14	4.85%
拓普集团	601689	4.95	399.46	4.20%
盟升电子	688311	5.02	350.89	3.69%
新泉股份	603179	7.28	319.52	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	89.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.60	161.79	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	161.79	2.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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