资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7595.89 93.34%
债券 372.67 4.58%
银行存款和结算备付金 82.06 1.01%
其他资产 87.21 1.07%
资产总值:8137.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 11.15 800.56 9.88%
航天电器 002025 10.29 527.98 6.51%
中航光电 002179 12.35 509.76 6.29%
航发动力 600893 11.13 469.52 5.79%
西部超导 688122 6.69 435.20 5.37%
中微公司 688012 1.45 433.48 5.35%
华虹公司 688347 3.34 382.46 4.72%
菲利华 300395 4.46 337.62 4.16%
图南股份 300855 11.21 335.51 4.14%
中芯国际 688981 2.08 292.11 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 90.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.74%
采矿业 0.01 1.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 12.27 718.99 10.03%
航天电器 002025 11.04 567.57 7.92%
中航光电 002179 12.35 498.52 6.96%
航发动力 600893 11.13 429.00 5.99%
菲利华 300395 6.97 356.17 4.97%
宁德时代 300750 1.32 333.94 4.66%
西部超导 688122 5.77 299.49 4.18%
北方导航 600435 18.95 295.43 4.12%
中航高科 600862 10.54 274.88 3.84%
晶品特装 688084 2.46 216.37 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 91.07%
采矿业 0.01 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 332.55 4.10%
25国债13 0.30 30.06 0.37%
25国债08 0.10 10.06 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 372.67 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%