财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.28 |
182.10 |
72.14 |
-440.39 |
-80.74 |
| 本期利润(万元) |
1728.69 |
657.83 |
103.21 |
0.90 |
929.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2227.94 |
0.00 |
1731.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8106.75 |
7166.83 |
6893.47 |
7176.18 |
7686.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.45 |
1.34 |
1.32 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.33 |
563.54 |
414.81 |
344.06 |
875.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6696.59 |
6627.45 |
6480.65 |
7510.40 |
8849.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6696.59 |
6627.45 |
6318.15 |
7349.56 |
8849.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
162.50 |
160.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
7.54 |
6.90 |
7.93 |
11.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.26 |
1.15 |
1.32 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
7193.20 |
7202.09 |
6901.98 |
7873.67 |
9734.47 |
| 负债合计(万元) |
26.37 |
25.91 |
52.02 |
23.49 |
228.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7166.83 |
7176.18 |
6849.95 |
7850.18 |
9505.88 |
| 未分配利润(万元) |
2227.94 |
1731.34 |
1071.10 |
1858.19 |
3194.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.78 |
0.85 |
2.19 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
233.89 |
-334.11 |
-503.63 |
-879.24 |
-525.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.73 |
441.28 |
-208.14 |
104.30 |
906.01 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.05 |
0.42 |
1.84 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
711.10 |
110.00 |
-710.50 |
-770.91 |
382.53 |
| 管理人报酬(万元) |
40.62 |
83.41 |
40.81 |
122.55 |
71.63 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
13.90 |
6.80 |
20.43 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
5.87 |
11.80 |
6.96 |
14.03 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
53.26 |
109.11 |
54.57 |
157.01 |
93.27 |
| 利润总额(万元) |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
-927.92 |
289.26 |
| 净利润(万元) |
657.83 |
0.90 |
-765.07 |
-927.92 |
289.26 |
