财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 72.14 -440.39 -80.74 -556.93 -514.40
本期利润(万元) 103.21 0.90 929.10 -765.07 -864.88
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.16 -0.13 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.01 0.00 -11.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1731.34 0.00 1071.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 6893.47 7176.18 7686.42 6849.95 6786.17
期末基金份额净值(元) 1.34 1.32 1.35 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 -9.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.80 0.00 18.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 563.54 414.81 344.06 875.01 687.34
交易性金融资产(万元) 6627.45 6480.65 7510.40 8849.63 9000.00
其中:股票投资(万元) 6627.45 6318.15 7349.56 8849.63 9000.00
其中:债券投资(万元) 0.00 162.50 160.84 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.54 6.90 7.93 11.22 12.52
应付托管费(万元) 1.26 1.15 1.32 1.87 2.09
资产总计(万元) 7202.09 6901.98 7873.67 9734.47 9709.05
负债合计(万元) 25.91 52.02 23.49 228.59 93.21
所有者权益合计(万元) 7176.18 6849.95 7850.18 9505.88 9615.84
未分配利润(万元) 1731.34 1071.10 1858.19 3194.37 3027.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.78 0.85 2.19 1.36 2.87
投资收益(万元) -334.11 -503.63 -879.24 -525.92 -2725.73
公允价值变动收益(万元) 441.28 -208.14 104.30 906.01 -1566.35
其它收入(万元) 1.05 0.42 1.84 1.08 22.32
收入合计(万元) 110.00 -710.50 -770.91 382.53 -4266.89
管理人报酬(万元) 83.41 40.81 122.55 71.63 215.12
托管费(万元) 13.90 6.80 20.43 11.94 35.85
其它费用(万元) 11.80 6.96 14.03 9.70 19.72
费用合计(万元) 109.11 54.57 157.01 93.27 270.70
利润总额(万元) 0.90 -765.07 -927.92 289.26 -4537.59
净利润(万元) 0.90 -765.07 -927.92 289.26 -4537.59