- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 72.14 | -440.39 | -80.74 | -556.93 | -514.40 |
本期利润(万元) | 103.21 | 0.90 | 929.10 | -765.07 | -864.88 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.16 | -0.13 | -0.15 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -11.17 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1731.34 | 0.00 | 1071.10 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 6893.47 | 7176.18 | 7686.42 | 6849.95 | 6786.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.19 | 1.17 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | -9.54 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 18.50 | 0.00 |