我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.54 |
4507.68 |
866.69 |
1587.96 |
| 本期利润(万元) |
363.26 |
4788.97 |
1442.96 |
2179.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
3.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
700.84 |
0.00 |
1588.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6350.58 |
20737.33 |
51659.22 |
62194.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
3.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.89 |
94.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
19479.74 |
71210.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3498.14 |
7647.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
15981.61 |
63563.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.84 |
30.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
20913.24 |
72853.29 |
| 负债合计(万元) |
175.90 |
10658.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
20737.33 |
62194.32 |
| 未分配利润(万元) |
700.84 |
2179.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1906.82 |
791.78 |
| 投资收益(万元) |
3291.41 |
1052.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.28 |
591.74 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
5480.78 |
2437.07 |
| 管理人报酬(万元) |
272.93 |
122.36 |
| 托管费(万元) |
45.49 |
20.39 |
| 其它费用(万元) |
35.76 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
691.81 |
257.36 |
| 利润总额(万元) |
4788.97 |
2179.71 |
| 净利润(万元) |
4788.97 |
2179.71 |
