基金简称: | 嘉实新添程混合 | 基金全称: | 嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 004115 | 成立日期: | 2017-02-28 |
募集份额: | 6.0005亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | - |
基金经理: | 曲扬,刘宁 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 400-600-8800;86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 | ||
办公地址: | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3200.00 | 0.46 |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | 10.96 | 25.97 | 15663.50 | 25.97 | 2640.10 | 23.04 | 571880.00 | 82.77 |
华泰证券股份有限公司 | 1 | 4.01 | 9.49 | 5715.90 | 9.48 | 65.89 | 0.58 | 11980.00 | 1.73 |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 1 | 1.98 | 4.70 | 2834.91 | 4.70 | 59.68 | 0.52 | 42950.00 | 6.22 |
招商证券股份有限公司 | 1 | 22.50 | 53.28 | 32139.79 | 53.29 | 3707.75 | 32.36 | 36392.60 | 5.27 |
海通证券股份有限公司 | 1 | 0.59 | 1.40 | 846.47 | 1.40 | - | - | 4970.00 | 0.72 |
申万宏源证券有限公司 | 2 | 2.18 | 5.16 | 3114.35 | 5.16 | 4983.16 | 43.50 | 19530.00 | 2.83 |
截止日期:2017-12-31