我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2721.08 5.24%
债券 47818.30 92.09%
银行存款和结算备付金 231.24 0.45%
其他资产 1155.84 2.23%
资产总值:51926.45万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华东医药 000963 28.30 1188.03 2.06%
济川药业 600566 19.20 756.29 1.31%
华鲁恒升 600426 26.42 454.69 0.79%
利尔化学 002258 16.88 322.07 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 2.65%
批发和零售业 0.12 2.06%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 39.21 1093.96 1.89%
汇川技术 300124 16.34 536.42 0.93%
浙江龙盛 600352 31.81 380.13 0.66%
济川药业 600566 7.49 360.94 0.63%
招商银行 600036 13.49 356.68 0.62%
辰欣药业 603367 12.37 289.09 0.50%
平安银行 000001 29.36 266.88 0.46%
广深铁路 601333 53.74 228.40 0.40%
华宇软件 300271 3.22 56.93 0.10%
彤程新材 603650 0.24 5.10 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 4.62%
金融业 0.06 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16厦门航空MTN001 50.00 4969.00 8.60%
18进出12 40.00 3994.80 6.91%
17河钢集MTN011 30.00 3051.00 5.28%
17光大集团MTN001 30.00 3037.50 5.25%
16赣高速MTN003 30.00 2996.70 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4948.90 8.56%
金融债券 3994.80 6.91%
可转债 1680.00 2.91%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%