基金简称: | 嘉实新添瑞混合 | 基金全称: | 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 004116 | 成立日期: | 2016-12-21 |
募集份额: | 2.0001亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.06亿元 (截止 2018-12-31) |
基金经理: | 刘宁,曲扬 | 交易状态: | 暂停大额申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 400-600-8800;86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 | ||
办公地址: | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 999.77 | 16.55 | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 2 | 5.25 | 11.69 | 8311.94 | 12.81 | 53.57 | 0.89 | 13200.00 | 6.63 |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | 5.74 | 12.79 | 8200.54 | 12.64 | 1168.97 | 19.35 | 33870.00 | 17.00 |
华泰证券股份有限公司 | 1 | 1.87 | 4.17 | 2613.42 | 4.03 | 419.61 | 6.94 | 25100.00 | 12.60 |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 1 | 17.23 | 38.38 | 24613.80 | 37.93 | 1346.05 | 22.28 | 73480.00 | 36.88 |
招商证券股份有限公司 | 1 | 6.83 | 15.20 | 9751.86 | 15.03 | - | - | 14269.30 | 7.16 |
海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 2 | 7.98 | 17.78 | 11403.01 | 17.57 | 2054.25 | 34.00 | 39301.50 | 19.73 |
截止日期:2018-06-30