嘉实新添泽定期混合(004775)_资产配置

嘉实新添泽定期混合004775CASTROL NEW ZE REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	990.97	21.94%
债券	3375.26	74.74%
银行存款和结算备付金	149.25	3.31%
其他资产	0.29	0.01%

资产总值：4515.77万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	9.39	232.87	5.18%
扬农化工	600486	1.06	141.28	3.14%
晶盛机电	300316	1.60	108.14	2.40%
隆基绿能	601012	0.98	65.30	1.45%
宁波银行	002142	1.80	64.46	1.43%
中国中免	601888	0.27	62.89	1.40%
东方财富	300059	2.04	51.82	1.15%
海大集团	002311	0.78	46.81	1.04%
兴业银行	601166	2.09	41.59	0.92%
陕西煤业	601225	1.57	33.25	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.97%
住宿和餐饮业	0.02	5.18%
金融业	0.02	3.51%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
采矿业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	9.39	215.22	4.89%
晶盛机电	300316	3.20	192.00	4.37%
招商银行	600036	3.76	176.14	4.01%
扬农化工	600486	1.06	127.98	2.91%
宁波银行	002142	1.80	67.30	1.53%
隆基绿能	601012	0.70	50.53	1.15%
中国中免	601888	0.27	44.38	1.01%
兴业银行	601166	2.09	43.20	0.98%
东方财富	300059	1.70	43.08	0.98%
海大集团	002311	0.78	42.82	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.29%
金融业	0.03	7.50%
住宿和餐饮业	0.02	4.89%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
采矿业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	9.39	245.36	5.44%
晶盛机电	300316	3.20	222.40	4.93%
招商银行	600036	3.76	183.33	4.06%
扬农化工	600486	1.06	139.07	3.08%
浙能电力	600023	16.71	67.51	1.50%
隆基绿能	601012	0.70	60.34	1.34%
江海股份	002484	1.40	38.25	0.85%
华鲁恒升	600426	1.14	35.68	0.79%
苏试试验	300416	0.75	25.46	0.56%
陕西煤业	601225	1.57	19.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.99%
住宿和餐饮业	0.02	5.44%
金融业	0.02	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.99	217.20	4.85%
招商银行	600036	3.76	189.88	4.24%
万华化学	600309	1.60	170.80	3.81%
首旅酒店	600258	6.33	137.99	3.08%
紫金矿业	601899	11.64	117.45	2.62%
海尔智家	600690	2.65	69.30	1.55%
华鲁恒升	600426	1.81	59.60	1.33%
捷昌驱动	603583	1.38	58.59	1.31%
新凤鸣	603225	3.34	55.64	1.24%
扬农化工	600486	0.50	52.42	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.64%
金融业	0.02	4.24%
采矿业	0.01	3.14%
住宿和餐饮业	0.01	3.08%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深圳特发MTN001	4.00	414.43	9.21%
19国电MTN004	4.00	411.56	9.15%
20宝武集团MTN001	4.00	400.95	8.91%
18金隅01	3.00	310.32	6.90%
21光明02	3.00	309.55	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1330.63	29.57%
可转债	308.12	6.85%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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