我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.18 |
1.96 |
-12.19 |
-86.26 |
77.91 |
| 本期利润(万元) |
-14.10 |
-116.56 |
-48.09 |
-59.47 |
-23.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
826.38 |
0.00 |
840.48 |
0.00 |
1180.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4499.45 |
4396.99 |
4513.56 |
4478.88 |
6246.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.31 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
22.50 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
23.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.25 |
85.66 |
607.87 |
40.78 |
166.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4366.23 |
4708.07 |
5580.75 |
6551.94 |
10472.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
990.97 |
1082.14 |
798.82 |
876.49 |
2654.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3375.26 |
3625.93 |
4781.93 |
5675.45 |
7817.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.29 |
3.09 |
3.16 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.57 |
0.77 |
0.79 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
4515.77 |
4830.29 |
6860.91 |
6696.66 |
10704.79 |
| 负债合计(万元) |
16.31 |
316.73 |
614.04 |
426.49 |
1822.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4499.45 |
4513.56 |
6246.87 |
6270.18 |
8881.90 |
| 未分配利润(万元) |
826.38 |
840.48 |
1180.67 |
1203.97 |
1243.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
131.06 |
81.82 |
201.25 |
123.46 |
| 投资收益(万元) |
29.97 |
-45.74 |
50.39 |
1089.52 |
205.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.93 |
-35.90 |
-101.21 |
-332.53 |
42.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27.36 |
49.42 |
30.99 |
958.25 |
371.03 |
| 管理人报酬(万元) |
13.14 |
33.54 |
18.71 |
46.09 |
25.75 |
| 托管费(万元) |
3.29 |
8.38 |
4.68 |
11.52 |
6.44 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.42 |
8.87 |
18.32 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
41.47 |
97.51 |
54.29 |
155.05 |
88.38 |
| 利润总额(万元) |
-14.10 |
-48.09 |
-23.30 |
803.20 |
282.65 |
| 净利润(万元) |
-14.10 |
-48.09 |
-23.30 |
803.20 |
282.65 |
