资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326620.71 89.35%
债券 15713.42 4.30%
银行存款和结算备付金 21088.34 5.77%
其他资产 2117.61 0.58%
资产总值:365540.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 206.05 33297.16 9.30%
立讯精密 002475 508.10 32868.73 9.18%
中芯国际 00981 405.40 29443.21 8.22%
腾讯控股 00700 46.60 28207.25 7.87%
中微公司 688012 79.50 23768.39 6.64%
纳芯微 688052 116.92 23380.66 6.53%
思特威 688213 164.20 19566.31 5.46%
华虹半导体 01347 267.00 19501.25 5.44%
南芯科技 688484 372.41 19212.46 5.36%
北方华创 002371 38.30 17323.35 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.85 27.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00 22.34%
信息技术 6.12 17.09%
非必需消费品 4.62 12.91%
通信服务 3.89 10.87%
必需消费品 0.17 0.46%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 293.53 28642.26 8.51%
小米集团-W 01810 506.08 27668.10 8.22%
中芯国际 00981 643.15 26217.47 7.79%
立讯精密 002475 741.74 25730.82 7.64%
美团-W 03690 201.95 23076.52 6.85%
纳芯微 688052 116.92 20400.50 6.06%
腾讯控股 00700 41.28 18935.58 5.62%
思特威 688213 154.06 15748.17 4.68%
高伟电子 01415 625.00 15531.65 4.61%
南芯科技 688484 373.65 14777.84 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.71 25.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.59 22.54%
信息技术 6.94 20.62%
非必需消费品 6.46 19.18%
通信服务 1.89 5.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 137.30 13836.15 3.86%
25国债08 9.60 966.09 0.27%
24国债21 9.00 911.18 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15713.42 4.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%