嘉实科技创新混合(007343)_资产配置

嘉实科技创新混合007343JIASHI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106299.24	94.24%
债券	4858.00	4.31%
银行存款和结算备付金	1545.40	1.37%
其他资产	89.45	0.08%

资产总值：112792.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	60.55	11514.47	10.24%
学大教育	000526	182.24	11083.84	9.86%
美团-W	03690	114.07	10010.28	8.91%
海康威视	002415	306.18	9846.87	8.76%
信达生物	01801	257.25	8792.02	7.82%
药明康德	603259	149.36	6897.28	6.14%
康方生物	09926	162.20	6859.53	6.10%
快手-W	01024	139.49	6202.60	5.52%
金蝶国际	00268	633.60	5071.86	4.51%
哔哩哔哩-W	09626	60.84	4870.14	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	29.66%
通信服务	1.64	14.61%
医疗保健	1.62	14.43%
教育	1.12	9.95%
非必需消费品	1.00	8.93%
科学研究和技术服务业	0.70	6.21%
信息技术	0.61	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	5.09%
批发和零售业	0.02	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	233.08	11651.67	9.49%
海康威视	002415	332.85	11556.68	9.41%
信达生物	01801	257.25	9966.10	8.12%
美团-W	03690	97.57	7241.74	5.90%
金蝶国际	00268	662.10	6828.09	5.56%
康方生物	09926	162.20	6820.28	5.55%
同花顺	300033	41.53	6514.59	5.31%
快手-W	01024	132.72	6368.48	5.19%
神州泰岳	300002	682.67	6041.63	4.92%
微盟集团	02013	1998.40	5215.65	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	23.06%
医疗保健	1.84	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	13.76%
通信服务	1.40	11.40%
信息技术	1.26	10.27%
教育	1.17	9.56%
非必需消费品	0.74	6.00%
金融业	0.67	5.42%
批发和零售业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	363.43	12284.06	10.07%
信达生物	01801	335.75	11784.61	9.66%
学大教育	000526	252.63	7493.01	6.14%
快手-W	01024	123.69	7133.58	5.85%
神州泰岳	300002	675.32	6793.72	5.57%
微盟集团	02013	1998.40	6216.55	5.10%
同花顺	300033	41.53	6206.86	5.09%
哔哩哔哩-W	09626	60.84	6046.24	4.96%
金蝶国际	00268	662.10	5856.91	4.80%
康方生物	09926	170.00	5615.90	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	19.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	16.65%
通信服务	1.96	16.09%
医疗保健	1.94	15.93%
信息技术	1.28	10.46%
教育	1.00	8.24%
金融业	0.64	5.21%
非必需消费品	0.23	1.92%
批发和零售业	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	374.37	12395.52	9.51%
腾讯控股	00700	33.02	10095.16	7.75%
快手-W	01024	152.22	7515.41	5.77%
金山软件	03888	253.46	7209.18	5.53%
微盟集团	02013	1998.40	7001.44	5.37%
信达生物	01801	252.75	6897.70	5.29%
神州泰岳	300002	487.07	6818.98	5.23%
学大教育	000526	252.63	6712.38	5.15%
同花顺	300033	37.31	6539.45	5.02%
金蝶国际	00268	662.10	6397.44	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.36	25.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.81	21.60%
制造业	2.00	15.36%
信息技术	1.41	10.82%
医疗保健	0.71	5.47%
教育	0.67	5.15%
金融业	0.67	5.13%
文化、体育和娱乐业	0.48	3.69%
非必需消费品	0.18	1.39%
批发和零售业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	35.00	3539.20	3.15%
23国债10	7.80	795.17	0.71%
24国债02	4.10	412.15	0.37%
23国债24	1.10	111.47	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4858.00	4.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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