财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52889.33 |
11837.66 |
22660.40 |
-3802.65 |
-3765.14 |
| 本期利润(万元) |
90482.35 |
24532.87 |
23264.60 |
26045.82 |
27984.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
0.23 |
0.26 |
0.40 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123369.57 |
0.00 |
57088.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358220.09 |
336695.44 |
333362.63 |
153818.60 |
137648.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.62 |
2.74 |
2.72 |
2.29 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
174.17 |
0.00 |
129.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10679.58 |
7100.22 |
608.28 |
666.04 |
6050.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
331005.97 |
148909.52 |
113681.63 |
122432.56 |
124771.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
315956.13 |
142321.16 |
107650.24 |
116369.75 |
123315.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
15049.84 |
6588.36 |
6031.40 |
6062.81 |
1455.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.11 |
158.01 |
115.21 |
123.82 |
167.11 |
| 应付托管费(万元) |
52.52 |
26.34 |
19.20 |
20.64 |
27.85 |
| 资产总计(万元) |
343050.98 |
156498.43 |
114377.16 |
123124.49 |
131060.64 |
| 负债合计(万元) |
6355.54 |
2679.83 |
275.44 |
345.77 |
771.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
336695.44 |
153818.60 |
114101.72 |
122778.72 |
130289.64 |
| 未分配利润(万元) |
213890.24 |
86751.87 |
49382.66 |
57086.99 |
63407.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.68 |
14.11 |
4.64 |
29.94 |
25.55 |
| 投资收益(万元) |
13390.45 |
-2102.07 |
-13943.18 |
8175.17 |
6796.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12695.21 |
29848.47 |
7729.69 |
-9941.68 |
-4247.98 |
| 其它收入(万元) |
379.34 |
38.53 |
7.55 |
47.93 |
41.82 |
| 收入合计(万元) |
26487.68 |
27799.04 |
-6201.30 |
-1688.63 |
2615.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1661.62 |
1481.42 |
678.36 |
1818.92 |
1051.26 |
| 托管费(万元) |
276.94 |
246.90 |
113.06 |
303.15 |
175.21 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
24.90 |
14.07 |
29.36 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
1954.82 |
1753.23 |
805.49 |
2151.43 |
1241.56 |
| 利润总额(万元) |
24532.87 |
26045.82 |
-7006.80 |
-3840.06 |
1374.18 |
| 净利润(万元) |
24532.87 |
26045.82 |
-7006.80 |
-3840.06 |
1374.18 |
