我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9590.92 |
6101.61 |
-49.19 |
5622.16 |
1892.14 |
| 本期利润(万元) |
-8481.05 |
-3840.06 |
-6923.52 |
1374.18 |
10873.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.10 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57086.99 |
0.00 |
60592.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112400.16 |
122778.72 |
121946.33 |
130289.64 |
126540.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.87 |
1.84 |
1.95 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.90 |
0.00 |
94.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
666.04 |
6050.92 |
32084.71 |
17448.38 |
12705.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
122432.56 |
124771.70 |
118583.71 |
148587.81 |
161509.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
116369.75 |
123315.72 |
118583.71 |
147042.96 |
159988.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6062.81 |
1455.98 |
0.00 |
1544.85 |
1520.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.82 |
167.11 |
176.80 |
195.49 |
228.85 |
| 应付托管费(万元) |
20.64 |
27.85 |
29.47 |
32.58 |
38.14 |
| 资产总计(万元) |
123124.49 |
131060.64 |
157688.66 |
166427.98 |
176377.14 |
| 负债合计(万元) |
345.77 |
771.00 |
7021.01 |
994.47 |
391.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
122778.72 |
130289.64 |
150667.65 |
165433.51 |
175985.51 |
| 未分配利润(万元) |
57086.99 |
63407.83 |
73718.14 |
92616.38 |
107314.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.94 |
25.55 |
103.19 |
40.45 |
92.16 |
| 投资收益(万元) |
8175.17 |
6796.35 |
-19026.43 |
-17927.57 |
30159.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9941.68 |
-4247.98 |
-23807.62 |
-2939.62 |
-13662.60 |
| 其它收入(万元) |
47.93 |
41.82 |
135.58 |
24.51 |
234.79 |
| 收入合计(万元) |
-1688.63 |
2615.74 |
-42595.28 |
-20802.23 |
16824.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1818.92 |
1051.26 |
2347.67 |
1172.79 |
2368.90 |
| 托管费(万元) |
303.15 |
175.21 |
391.28 |
195.46 |
394.82 |
| 其它费用(万元) |
29.36 |
15.09 |
28.04 |
13.63 |
26.15 |
| 费用合计(万元) |
2151.43 |
1241.56 |
2766.99 |
1381.88 |
3581.87 |
| 利润总额(万元) |
-3840.06 |
1374.18 |
-45362.27 |
-22184.11 |
13242.15 |
| 净利润(万元) |
-3840.06 |
1374.18 |
-45362.27 |
-22184.11 |
13242.15 |
