嘉实精选平衡混合C(009650)_资产配置

嘉实精选平衡混合C009650HARVEST SELECT BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13648.28	57.60%
债券	4071.15	17.18%
银行存款和结算备付金	5963.89	25.17%
其他资产	12.39	0.05%

资产总值：23695.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	56.00	1075.20	4.55%
万科A	000002	100.00	900.00	3.81%
华菱钢铁	000932	130.00	687.70	2.91%
山西焦煤	000983	60.00	619.20	2.62%
中国铁建	601186	70.00	599.94	2.54%
珠江啤酒	002461	76.02	592.96	2.51%
城建发展	600266	150.00	588.00	2.49%
苏泊尔	002032	10.00	582.00	2.46%
奥普家居	603551	55.14	578.97	2.45%
富森美	002818	40.00	543.20	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.58%
金融业	0.20	8.40%
房地产业	0.17	7.17%
建筑业	0.14	5.75%
租赁和商务服务业	0.13	5.38%
采矿业	0.11	4.62%
批发和零售业	0.05	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	56.00	1140.72	6.74%
格力电器	000651	30.00	965.10	5.70%
万科A	000002	68.00	711.28	4.20%
柳工	000528	93.00	626.82	3.70%
珠江啤酒	002461	76.02	600.56	3.55%
奥普家居	603551	55.14	583.93	3.45%
中国铁建	601186	70.00	532.74	3.15%
苏州银行	002966	80.00	516.80	3.05%
红旗连锁	002697	100.00	498.00	2.94%
中国联通	600050	100.00	438.00	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	31.99%
金融业	0.23	13.55%
建筑业	0.11	6.75%
房地产业	0.10	5.64%
租赁和商务服务业	0.07	3.94%
批发和零售业	0.05	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.59%
采矿业	0.04	2.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	56.00	1212.96	4.95%
万科A	000002	68.00	889.44	3.63%
内蒙华电	600863	250.00	880.00	3.59%
中国太保	601601	26.00	743.34	3.03%
珠江啤酒	002461	76.02	661.37	2.70%
奥普家居	603551	55.14	620.33	2.53%
中国铁建	601186	70.00	611.14	2.49%
中国人寿	601628	16.00	580.16	2.37%
首开股份	600376	140.00	572.60	2.33%
苏州银行	002966	80.00	551.20	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.48	19.77%
制造业	0.48	19.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	6.42%
房地产业	0.15	5.96%
建筑业	0.13	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.59%
租赁和商务服务业	0.07	3.04%
批发和零售业	0.07	2.70%
采矿业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	38.00	532.76	4.21%
中信证券	600030	25.00	494.50	3.91%
中国银河	601881	42.00	487.62	3.86%
珠江啤酒	002461	50.00	440.50	3.48%
宁德时代	300750	1.77	404.96	3.20%
陕西煤业	601225	20.00	363.80	2.88%
福田汽车	600166	100.00	340.00	2.69%
国药现代	600420	26.00	293.54	2.32%
城建发展	600266	55.61	282.52	2.23%
天坛生物	600161	10.00	271.50	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	26.93%
金融业	0.17	13.47%
房地产业	0.10	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.15%
采矿业	0.07	5.79%
批发和零售业	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	10.00	1011.20	4.28%
苏行转债	4.97	608.48	2.57%
G三峡EB2	4.00	481.19	2.04%
国投转债	4.00	430.60	1.82%
兴业转债	4.08	425.57	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3059.95	12.94%
国家债券	1011.20	4.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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