资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6710.33 71.23%
债券 646.43 6.86%
银行存款和结算备付金 2026.22 21.51%
其他资产 37.22 0.40%
资产总值:9420.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 35.00 812.70 8.68%
兖矿能源 600188 52.00 692.12 7.39%
万科A 000002 100.00 689.00 7.36%
伊利股份 600887 25.00 682.00 7.29%
顺丰控股 002352 13.00 524.29 5.60%
北新建材 000786 21.00 496.86 5.31%
南方航空 600029 57.00 344.85 3.68%
新经典 603096 17.18 303.57 3.24%
浙江龙盛 600352 28.00 279.16 2.98%
华帝股份 002035 42.00 261.66 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 36.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.28%
采矿业 0.07 7.39%
房地产业 0.07 7.36%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.24%
租赁和商务服务业 0.02 2.62%
批发和零售业 0.02 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%
金融业 0.01 1.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 25.00 697.00 6.68%
海螺水泥 600585 30.00 644.10 6.17%
万科A 000002 100.00 642.00 6.15%
兖矿能源 600188 52.00 632.84 6.07%
北新建材 000786 21.00 556.08 5.33%
浙商证券 601878 49.00 534.59 5.12%
南方航空 600029 57.00 336.30 3.22%
新经典 603096 17.18 327.45 3.14%
万华化学 600309 6.00 325.56 3.12%
汇顶科技 603160 4.50 319.63 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 41.59%
房地产业 0.06 6.15%
采矿业 0.06 6.07%
金融业 0.05 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.14%
批发和零售业 0.02 2.34%
租赁和商务服务业 0.02 2.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国02 5.00 524.50 5.60%
江山转债 1.00 121.93 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.50 5.60%
可转债 121.93 1.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%