我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.14 |
117.11 |
19.56 |
84.95 |
11.68 |
| 本期利润(万元) |
312.95 |
-483.18 |
-264.11 |
-9.57 |
14.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.27 |
0.00 |
984.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9105.51 |
1379.77 |
7404.74 |
4609.77 |
279.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.23 |
1.27 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
27.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2497.02 |
2668.08 |
172.28 |
74.71 |
266.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
15379.54 |
9424.53 |
4913.56 |
482.70 |
616.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
11798.65 |
8226.11 |
3439.78 |
343.47 |
598.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
3580.89 |
1198.42 |
1473.78 |
139.22 |
18.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
5.49 |
2.78 |
0.29 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
1.83 |
0.93 |
0.10 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
19399.49 |
12711.09 |
5253.88 |
563.75 |
890.06 |
| 负债合计(万元) |
2467.28 |
65.80 |
199.42 |
24.34 |
28.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
16932.21 |
12645.29 |
5054.47 |
539.40 |
861.58 |
| 未分配利润(万元) |
2759.72 |
2786.42 |
803.06 |
100.45 |
156.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.47 |
2.09 |
1.74 |
0.28 |
572.03 |
| 投资收益(万元) |
847.56 |
645.79 |
444.66 |
40.61 |
4093.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2127.19 |
-273.85 |
-292.67 |
-31.83 |
-994.65 |
| 其它收入(万元) |
22.46 |
7.88 |
18.78 |
1.65 |
34.72 |
| 收入合计(万元) |
-1240.70 |
381.91 |
172.52 |
10.71 |
3705.93 |
| 管理人报酬(万元) |
82.73 |
18.96 |
10.94 |
1.58 |
148.60 |
| 托管费(万元) |
27.58 |
6.32 |
3.65 |
0.53 |
49.53 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
3.94 |
7.93 |
8.87 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
142.89 |
31.34 |
23.46 |
11.16 |
403.69 |
| 利润总额(万元) |
-1383.59 |
350.57 |
149.05 |
-0.45 |
3302.25 |
| 净利润(万元) |
-1383.59 |
350.57 |
149.05 |
-0.45 |
3302.25 |
