财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.21 |
-26.33 |
-23.26 |
132.23 |
-68.66 |
| 本期利润(万元) |
70.81 |
-34.42 |
-14.73 |
253.38 |
152.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.27 |
0.00 |
435.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717.99 |
1247.62 |
1241.07 |
1961.54 |
1973.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1955.08 |
2355.24 |
806.78 |
2497.02 |
2668.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8507.01 |
10909.36 |
17689.14 |
15379.54 |
9424.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
7288.95 |
8897.11 |
13959.83 |
11798.65 |
8226.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1218.07 |
2012.25 |
3729.31 |
3580.89 |
1198.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
6.69 |
10.55 |
8.96 |
5.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.23 |
3.52 |
2.99 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
10473.25 |
13322.28 |
18950.74 |
19399.49 |
12711.09 |
| 负债合计(万元) |
40.03 |
500.22 |
68.65 |
2467.28 |
65.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
10433.22 |
12822.05 |
18882.10 |
16932.21 |
12645.29 |
| 未分配利润(万元) |
2240.97 |
3007.62 |
2792.73 |
2759.72 |
2786.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
11.24 |
8.53 |
16.47 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-114.13 |
769.97 |
197.26 |
847.56 |
645.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.26 |
768.65 |
-270.50 |
-2127.19 |
-273.85 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
10.18 |
3.77 |
22.46 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
-248.10 |
1560.05 |
-60.94 |
-1240.70 |
381.91 |
| 管理人报酬(万元) |
34.56 |
108.68 |
65.66 |
82.73 |
18.96 |
| 托管费(万元) |
11.52 |
36.23 |
21.89 |
27.58 |
6.32 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.60 |
10.12 |
20.02 |
3.94 |
| 费用合计(万元) |
58.20 |
180.79 |
110.92 |
142.89 |
31.34 |
| 利润总额(万元) |
-306.29 |
1379.26 |
-171.87 |
-1383.59 |
350.57 |
| 净利润(万元) |
-306.29 |
1379.26 |
-171.87 |
-1383.59 |
350.57 |
