资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1311741.71 88.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 157013.87 10.63%
其他资产 7980.65 0.54%
资产总值:1476736.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 475.14 115736.06 8.12%
工业富联 601138 1644.25 108536.98 7.62%
小米集团-W 01810 2193.36 108134.67 7.59%
新易盛 300502 292.19 106873.28 7.50%
水晶光电 002273 3928.99 103882.62 7.29%
腾讯控股 00700 158.59 95995.44 6.74%
九号公司 689009 1321.64 88093.54 6.18%
老铺黄金 06181 131.91 85747.01 6.02%
高伟电子 01415 2387.00 84992.05 5.97%
蓝思科技 300433 2520.23 84377.14 5.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 69.36 48.68%
科技 23.90 16.78%
非必需消费品 22.98 16.13%
通讯 9.60 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27 2.30%
必需消费品 2.06 1.45%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 252.10 61292.03 9.30%
新易盛 300502 465.10 59077.04 8.97%
小米集团-W 01810 968.60 52954.72 8.04%
腾讯控股 00700 103.85 47637.12 7.23%
中际旭创 300308 323.58 47197.38 7.16%
胜宏科技 300476 346.53 46567.29 7.07%
九号公司 689009 712.51 42159.38 6.40%
沪电股份 002463 921.09 39219.92 5.95%
水晶光电 002273 1583.10 31614.53 4.80%
高伟电子 01415 1224.50 30429.61 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.65 52.59%
科技 12.43 18.87%
非必需消费品 7.49 11.36%
通讯 6.08 9.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.37 57.64 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.64 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%