资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 518088.50 88.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56989.41 9.76%
其他资产 8774.09 1.50%
资产总值:583851.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 322.26 46541.72 8.17%
九号公司 689009 671.66 43792.33 7.69%
腾讯控股 00700 95.04 43589.76 7.65%
火炬电子 603678 974.44 38548.91 6.77%
金山云 03896 4905.40 33272.35 5.84%
小米集团-W 01810 715.34 32478.75 5.70%
高伟电子 01415 1221.60 32354.35 5.68%
恒立液压 601100 280.10 22279.19 3.91%
亚信科技 01675 2570.16 21109.20 3.71%
水晶光电 002273 903.34 20686.51 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.06 40.49%
科技 12.79 22.46%
非必需消费品 6.56 11.51%
通讯 4.36 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.85 6.77%
医疗保健 1.19 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 174.63 21568.74 7.68%
九号公司 689009 452.85 21510.27 7.65%
高伟电子 01415 766.70 20092.85 7.15%
天孚通信 300394 219.94 20093.34 7.15%
泡泡玛特 09992 237.94 19753.66 7.03%
新易盛 300502 166.37 19228.47 6.84%
水晶光电 002273 725.85 16128.41 5.74%
金山云 03896 2849.20 15725.30 5.60%
比亚迪电子 00285 385.60 15015.26 5.34%
腾讯控股 00700 37.70 14558.18 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 51.83%
科技 6.58 23.42%
非必需消费品 2.21 7.87%
通讯 1.46 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.37 57.64 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.64 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%