景顺长城品质长青混合A(010350)_财务情况

景顺长城品质长青混合A010350INVESCO GREAT WALL QUALITY EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	83142.98	618.58	12773.78	-12625.84	87.56
本期利润(万元)	201932.68	49990.23	25000.96	41064.75	13028.77
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.21	0.12	0.30	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	18.33	0.00	37.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-97850.76	0.00	-52801.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.34	0.00	-0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	711041.81	365955.23	283725.23	159749.20	122000.33
期末基金份额净值(元)	1.86	1.26	1.17	1.04	0.91
本期净值增长率(%)	0.00	21.06	0.00	41.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.60	0.00	3.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	61896.79	48970.47	8820.30	6662.72	10461.17
交易性金融资产(万元)	606488.80	248949.86	103088.60	96753.98	108727.48
其中：股票投资(万元)	606488.80	248949.86	103088.60	96753.98	108727.48
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	589.04	239.36	107.25	106.09	147.81
应付托管费(万元)	98.17	39.89	17.88	17.68	24.63
资产总计(万元)	673075.75	299920.06	112009.68	105358.27	119724.62
负债合计(万元)	14184.57	18911.90	351.65	359.64	301.17
所有者权益合计(万元)	658891.18	281008.15	111658.02	104998.63	119423.45
未分配利润(万元)	131167.11	8866.71	-26605.97	-38309.66	-34855.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	100.76	59.03	23.76	52.86	24.10
投资收益(万元)	3080.84	-9940.08	-15166.48	-30428.47	-4392.63
公允价值变动收益(万元)	72535.79	59778.86	25683.40	19962.69	-735.72
其它收入(万元)	354.41	55.65	0.42	0.66	0.56
收入合计(万元)	76071.79	49953.46	10541.10	-10412.26	-5103.69
管理人报酬(万元)	2932.43	1532.87	595.38	1706.73	973.56
托管费(万元)	488.74	255.48	99.23	284.46	162.26
其它费用(万元)	24.41	26.88	13.30	26.40	13.67
费用合计(万元)	3888.24	1883.73	708.91	2017.71	1149.55
利润总额(万元)	72183.55	48069.73	9832.19	-12429.97	-6253.23
净利润(万元)	72183.55	48069.73	9832.19	-12429.97	-6253.23

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