嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_资产配置

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16824.29	11.30%
债券	130270.56	87.46%
银行存款和结算备付金	1752.60	1.18%
其他资产	104.75	0.07%

资产总值：148952.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	85.40	2433.90	2.08%
洛阳钼业	603993	227.01	1888.72	1.61%
东华测试	300354	34.76	1602.09	1.37%
紫金矿业	601899	70.31	1182.60	1.01%
人福医药	600079	54.90	1065.61	0.91%
思源电气	002028	17.08	1018.82	0.87%
宁德时代	300750	4.31	819.59	0.70%
爱博医疗	688050	5.83	751.10	0.64%
银泰黄金	000975	40.46	731.94	0.62%
中国电信	601728	117.67	715.43	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	9.00%
采矿业	0.38	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.61%
能源	0.03	0.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
金融业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	108.40	2222.20	1.52%
东华测试	300354	40.33	2003.19	1.37%
人福医药	600079	70.68	1757.10	1.20%
紫金矿业	601899	121.97	1519.73	1.04%
洛阳钼业	603993	257.41	1338.53	0.91%
宁德时代	300750	6.07	990.99	0.68%
思源电气	002028	17.08	888.84	0.61%
龙净环保	600388	65.56	838.45	0.57%
银泰黄金	000975	51.90	778.51	0.53%
华鲁恒升	600426	22.42	618.69	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	9.94%
采矿业	0.36	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.75%
医疗保健	0.05	0.31%
工业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	62.03	2432.20	1.40%
人福医药	600079	70.68	1709.75	0.99%
中国电信	00728	414.80	1492.08	0.86%
紫金矿业	601899	121.97	1479.48	0.85%
三星医疗	601567	78.59	1424.05	0.82%
龙净环保	600388	85.52	1314.37	0.76%
中国太保	02601	64.32	1156.83	0.67%
中兴通讯	00763	50.00	1085.10	0.63%
泛微网络	603039	19.49	1028.49	0.59%
银泰黄金	000975	68.03	968.07	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	6.91%
采矿业	0.27	1.56%
通信服务	0.18	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.88%
金融	0.12	0.67%
信息技术	0.11	0.63%
建筑业	0.08	0.47%
金融业	0.06	0.37%
非必需消费品	0.06	0.34%
工业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.10	2880.54	1.30%
东华测试	300354	62.03	2772.74	1.25%
中国化学	601117	250.70	2075.81	0.94%
中国电信	00728	564.80	1952.75	0.88%
鸣志电器	603728	22.11	1775.43	0.80%
中国太保	601601	63.91	1660.39	0.75%
腾讯控股	00700	5.32	1626.48	0.73%
人福医药	600079	59.83	1611.82	0.73%
龙净环保	600388	85.52	1536.70	0.69%
中兴通讯	00763	50.00	1447.51	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.93%
通信服务	0.39	1.75%
建筑业	0.36	1.61%
采矿业	0.19	0.84%
金融业	0.17	0.75%
信息技术	0.14	0.65%
非必需消费品	0.10	0.47%
金融	0.05	0.25%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	90.00	9381.18	8.01%
20农业银行二级01	90.00	9323.36	7.96%
20广发银行二级01	80.00	8364.54	7.14%
21陕煤化MTN011	70.00	7113.46	6.07%
22成交投MTN001	60.00	6125.47	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66200.28	56.52%
可转债	6794.42	5.80%
企业债	6334.71	5.41%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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