嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_资产配置

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8147.28	15.85%
债券	40037.71	77.91%
银行存款和结算备付金	3186.14	6.20%
其他资产	16.17	0.03%

资产总值：51387.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.28	805.10	1.70%
固生堂	02273	28.26	798.28	1.68%
立讯精密	002475	7.78	503.29	1.06%
美的集团	000333	5.98	434.51	0.91%
紫金矿业	601899	14.57	428.94	0.90%
洛阳钼业	03993	30.00	429.74	0.90%
药明康德	603259	3.74	419.07	0.88%
中天科技	600522	17.87	338.10	0.71%
翰森制药	03692	10.00	329.22	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.02%
医疗保健	0.15	3.09%
采矿业	0.12	2.60%
原材料	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
金融业	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
非必需消费品	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	34.47	1079.79	1.87%
上海银行	601229	47.94	508.64	0.88%
建设银行	601939	52.78	498.24	0.86%
中国电信	601728	60.69	470.35	0.82%
华工科技	000988	10.09	474.33	0.82%
恒瑞医药	600276	7.28	377.62	0.66%
巨子生物	02367	7.00	368.34	0.64%
翰森制药	03692	10.00	271.31	0.47%
南方航空	600029	44.94	265.15	0.46%
康方生物	09926	3.00	251.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.17	2.88%
制造业	0.14	2.51%
金融业	0.10	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
必需消费品	0.04	0.64%
科学研究和技术服务业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
采矿业	0.02	0.40%
原材料	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	34.47	1027.46	1.58%
翰森制药	03692	30.00	678.28	1.05%
瑞普生物	300119	34.63	614.34	0.95%
三星医疗	601567	19.47	575.73	0.89%
华工科技	000988	13.66	561.29	0.87%
中国电信	601728	60.69	476.42	0.73%
中科飞测	688361	5.65	448.84	0.69%
精测电子	300567	6.13	397.78	0.61%
建设银行	601939	39.65	350.11	0.54%
宇通客车	600066	13.05	346.09	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.40%
医疗保健	0.17	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.03%
金融业	0.06	0.85%
采矿业	0.04	0.63%
信息技术	0.03	0.44%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	400.00	1100.14	1.48%
固生堂	02273	26.47	828.52	1.12%
紫金矿业	601899	39.88	602.97	0.81%
三星医疗	601567	19.47	598.90	0.81%
美的集团	000333	7.89	593.49	0.80%
小米集团-W	01810	18.00	575.07	0.77%
海兴电力	603556	14.55	538.20	0.72%
瑞普生物	300119	24.06	441.98	0.60%
精测电子	300567	6.13	394.16	0.53%
益丰药房	603939	15.75	380.05	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	5.19%
通信服务	0.11	1.48%
医疗保健	0.08	1.12%
采矿业	0.06	0.81%
信息技术	0.06	0.77%
批发和零售业	0.04	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	30.00	3045.31	6.41%
25宁波银行永续债01	30.00	2979.77	6.27%
22中行二级资本债02A	20.00	2098.81	4.42%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2093.81	4.41%
20恒丰银行永续债	20.00	2093.68	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19372.65	40.79%
企业债	6118.53	12.88%
国家债券	2796.77	5.89%
可转债	944.04	1.99%
央行票据	0.00	0.00%

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