嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合A011516JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：1.1029

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：4.31亿元

嘉实浦盈一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
混合型名次	5796	6423	6128	6350	6584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	9.05	12.15	-	10.29
混合型名次	6712	6581	3825	4781	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	嘉实低碳精选混合发起式A	0.09	5.69	12.33	50.67	6.36
5795	嘉实低碳精选混合发起式C	0.09	5.66	12.23	50.40	6.34
5796	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
5797	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.09	1.03	0.31	3.42	0.83
5798	交银经济新动力混合C	0.09	3.45	7.79	7.99	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
6422	华安新活力灵活配置混合C	0.20	1.06	-1.36	2.42	0.73
6423	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
6424	南方利众C	0.29	1.06	0.61	4.32	1.33
6425	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-0.62	1.06	5.68	4.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.17	0.51	0.41	3.99	1.04
6127	国寿安保稳弘混合C	0.28	2.28	0.41	6.65	1.40
6128	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
6129	鹏华招华一年持有期混合C	0.03	0.57	0.41	0.87	0.39
6130	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
6349	安信民安回报一年持有混合C	0.01	0.71	1.33	3.64	0.83
6350	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
6351	泰康景泰回报混合A	0.48	1.88	1.12	3.64	1.45
6352	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.41	2.41	2.01	3.63	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实浦盈一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	国投瑞银新增长混合C	0.22	1.33	0.57	1.38	0.84
6583	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
6584	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.09	1.06	0.41	3.64	0.84
6585	嘉实鑫福一年持有期混合	0.30	1.28	1.33	5.15	0.84
6586	景顺安鼎一年持有期混合A	0.25	1.68	0.09	12.99	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	英大稳固增强核心一年持有混合A	5.57	11.32	12.26	-	5.78
6711	富国消费主题混合C	5.54	-0.81	-19.66	-	-28.63
6712	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
6713	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	-	39.43
6714	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.54	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6581 位，低于同类基金平均水平
6579	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.09	9.06	8.49	-	8.78
6580	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.33	9.05	6.03	-	2.98
6581	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
6582	宝盈祥和9个月定开混合A	5.39	9.03	11.06	-	10.65
6583	银华通利灵活配置混合A	5.33	9.02	4.61	2.78	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	南方盛元红利混合	30.19	36.56	12.17	-2.94	172.50
3824	易方达悦通一年持有混合A	2.23	10.49	12.17	-	16.70
3825	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
3826	华泰保兴科荣A	7.97	12.83	12.14	21.42	34.06
3827	大成安享得利六月持有混合C	6.75	13.13	12.13	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	中海海誉混合A	0.50	5.32	-0.92	-	-3.37
4780	中海海誉混合C	-0.10	4.08	-2.68	-	-6.08
4781	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
4782	嘉实浦盈一年持有期混合C	5.11	8.18	10.81	-	8.15
4783	嘉实价值臻选混合	31.76	48.85	21.53	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
嘉实浦盈一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国投瑞银产业升级两年持有混合A	63.89	71.21	13.31	-	10.33
5208	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
5209	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
5210	鹏华安悦一年持有期混合A	11.80	16.18	14.40	-	10.29
5211	国寿安保稳福6个月持有期混合A	6.06	18.72	14.46	-	10.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.28	805.10	1.70%
固生堂	02273	28.26	798.28	1.68%
立讯精密	002475	7.78	503.29	1.06%
美的集团	000333	5.98	434.51	0.91%
紫金矿业	601899	14.57	428.94	0.90%
洛阳钼业	03993	30.00	429.74	0.90%
药明康德	603259	3.74	419.07	0.88%
中天科技	600522	17.87	338.10	0.71%
翰森制药	03692	10.00	329.22	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.02%
医疗保健	0.15	3.09%
采矿业	0.12	2.60%
原材料	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
金融业	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
非必需消费品	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1019	1.0996	1.0998	1.1008	1.0979
累计净值(元)	1.1019	1.0996	1.0998	1.1008	1.0979

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