财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 86.78 123.72 93.75 205.41 76.04
本期利润(万元) 159.93 46.02 17.87 260.53 -24.70
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 3.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 192.46 0.00 186.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 4406.45 4903.24 5493.41 5942.07 7365.02
期末基金份额净值(元) 1.08 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.09 0.00 3.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 58.35 1235.58 2360.22 1958.30 98.39
交易性金融资产(万元) 55468.37 89663.73 127435.54 175237.01 290875.39
其中:股票投资(万元) 5962.45 7692.42 13393.74 20036.42 34695.44
其中:债券投资(万元) 49505.92 81971.31 114041.80 155200.59 256179.95
应付管理人报酬(万元) 29.41 38.63 49.76 76.93 115.86
应付托管费(万元) 9.80 12.88 16.59 25.64 38.62
资产总计(万元) 66449.44 92388.08 130515.36 179332.82 292783.24
负债合计(万元) 8826.70 18132.52 32141.69 32847.18 70877.08
所有者权益合计(万元) 57622.74 74255.56 98373.67 146485.64 221906.16
未分配利润(万元) 3136.80 3338.73 4143.80 2080.60 2696.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.82 16.64 9.47 48.21 32.22
投资收益(万元) 2053.01 4245.29 1868.51 9371.38 5972.75
公允价值变动收益(万元) -938.16 798.38 2515.54 4446.80 6325.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1122.67 5060.31 4393.52 13866.39 12330.38
管理人报酬(万元) 195.87 614.52 357.05 1335.00 799.53
托管费(万元) 65.29 204.84 119.02 445.00 266.51
其它费用(万元) 12.10 25.40 14.47 30.95 16.33
费用合计(万元) 451.34 1433.87 845.60 3141.10 1817.47
利润总额(万元) 671.33 3626.44 3547.93 10725.29 10512.91
净利润(万元) 671.33 3626.44 3547.93 10725.29 10512.91