财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.78 |
123.72 |
93.75 |
205.41 |
76.04 |
| 本期利润(万元) |
159.93 |
46.02 |
17.87 |
260.53 |
-24.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
192.46 |
0.00 |
186.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4406.45 |
4903.24 |
5493.41 |
5942.07 |
7365.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.35 |
1235.58 |
2360.22 |
1958.30 |
98.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
55468.37 |
89663.73 |
127435.54 |
175237.01 |
290875.39 |
| 其中:股票投资(万元) |
5962.45 |
7692.42 |
13393.74 |
20036.42 |
34695.44 |
| 其中:债券投资(万元) |
49505.92 |
81971.31 |
114041.80 |
155200.59 |
256179.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.41 |
38.63 |
49.76 |
76.93 |
115.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.80 |
12.88 |
16.59 |
25.64 |
38.62 |
| 资产总计(万元) |
66449.44 |
92388.08 |
130515.36 |
179332.82 |
292783.24 |
| 负债合计(万元) |
8826.70 |
18132.52 |
32141.69 |
32847.18 |
70877.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
57622.74 |
74255.56 |
98373.67 |
146485.64 |
221906.16 |
| 未分配利润(万元) |
3136.80 |
3338.73 |
4143.80 |
2080.60 |
2696.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.82 |
16.64 |
9.47 |
48.21 |
32.22 |
| 投资收益(万元) |
2053.01 |
4245.29 |
1868.51 |
9371.38 |
5972.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-938.16 |
798.38 |
2515.54 |
4446.80 |
6325.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1122.67 |
5060.31 |
4393.52 |
13866.39 |
12330.38 |
| 管理人报酬(万元) |
195.87 |
614.52 |
357.05 |
1335.00 |
799.53 |
| 托管费(万元) |
65.29 |
204.84 |
119.02 |
445.00 |
266.51 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
25.40 |
14.47 |
30.95 |
16.33 |
| 费用合计(万元) |
451.34 |
1433.87 |
845.60 |
3141.10 |
1817.47 |
| 利润总额(万元) |
671.33 |
3626.44 |
3547.93 |
10725.29 |
10512.91 |
| 净利润(万元) |
671.33 |
3626.44 |
3547.93 |
10725.29 |
10512.91 |