嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合C011517JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0866 0.0007(0.06%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.35亿元

嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
混合型名次	4847	5607	4179	5698	5612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	4.97	9.15	-	8.66
混合型名次	6469	6759	4915	3904	5532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4846	嘉实服务增值行业混合	0.30	2.21	2.09	-0.99	2.75
4847	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
4848	交银鸿福六个月混合A	0.30	0.56	-0.84	0.41	0.83
4849	交银鸿福六个月混合C	0.30	0.55	-0.86	0.37	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.37	1.73	-0.84	1.95	2.08
5606	创金合信优选回报混合	-0.13	1.72	-3.32	6.23	3.06
5607	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
5608	兴银先锋成长混合C	-0.36	1.72	-2.77	8.79	5.54
5609	易方达裕惠定开混合发起式A	0.60	1.72	0.74	1.99	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	广发成长动力三年持有期混合A	0.62	3.31	0.44	3.27	5.06
4178	华夏先锋科技一年定开混合C	-1.51	9.60	0.44	3.87	6.54
4179	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
4180	中融景惠混合C	0.01	0.98	0.44	1.29	1.00
4181	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.63	2.00	0.43	1.19	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	富荣福康混合A	3.04	-0.85	-8.60	0.88	0.74
5697	富荣福康混合C	3.04	-0.85	-8.61	0.88	0.74
5698	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
5699	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.14	0.68	-0.69	0.88	0.41
5700	鹏华弘实混合A	0.01	0.22	0.55	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5611	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.75	2.28	-2.52	0.85	1.31
5612	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.30	1.72	0.44	0.88	1.31
5613	银华汇利灵活配置混合A	0.08	0.69	0.82	1.31	1.31
5614	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	华安沣瑞一年持有混合A	4.91	6.70	7.51	-	9.91
6468	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
6469	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
6470	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
6471	太平睿庆混合A	4.91	8.15	7.34	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	融通通慧混合A/B	3.29	4.98	2.71	-	66.66
6758	国泰鑫策略价值混合	2.36	4.97	-0.37	-	46.53
6759	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
6760	鹏华金鼎混合A	2.19	4.97	0.00	-	12.09
6761	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	泰康颐年混合A	3.15	6.24	9.18	-	39.12
4914	易方达稳健回报混合A	5.26	10.70	9.17	-	-8.43
4915	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
4916	交银鸿福六个月混合C	6.16	10.26	9.14	-	9.46
4917	中泰开阳价值优选混合C	36.93	38.51	9.14	-	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	中海海誉混合C	0.47	2.99	-1.52	-	-6.45
3903	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.34	5.81	10.48	-	10.94
3904	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
3905	嘉实价值臻选混合	23.95	24.49	22.54	-	3.30
3906	鹏扬景源一年混合A	6.91	12.57	11.36	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	广发价值驱动混合C	31.08	18.25	15.69	-	8.68
5531	天弘安康颐享12个月持有C	3.83	7.92	8.21	-	8.68
5532	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.91	4.97	9.15	-	8.66
5533	工银景气优选混合C	58.26	93.33	69.95	-	8.63
5534	诺德兴远优选	43.47	45.33	27.19	-	8.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	7.24	349.76	0.94%
恒瑞医药	600276	5.09	281.07	0.76%
药明康德	603259	2.63	258.07	0.70%
建设银行	601939	25.10	242.22	0.65%
立讯精密	002475	4.35	214.28	0.58%
广钢气体	688548	9.52	211.80	0.57%
美的集团	000333	2.57	196.22	0.53%
奥浦迈	688293	3.83	164.63	0.44%
伟测科技	688372	1.00	127.53	0.34%
兖煤澳大利亚	03668	2.97	116.80	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.91%
科学研究和技术服务业	0.06	1.48%
金融业	0.02	0.65%
能源	0.01	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0859	1.0837	1.0835	1.0833	1.0834
累计净值(元)	1.0859	1.0837	1.0835	1.0833	1.0834

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