嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)_最新动态

嘉实浦盈一年持有期混合C011517JIASHI PUYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0670 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0670

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦盈一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.44亿元

嘉实浦盈一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
混合型名次	3787	3689	4111	6211	6481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.75	10.03	-	6.70
混合型名次	6359	6145	3354	4791	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	华泰柏瑞多策略混合A	-0.22	-1.57	5.52	18.79	22.96
3786	华泰柏瑞量化驱动混合A	-0.22	-0.82	1.17	22.59	25.16
3787	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
3788	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
3789	南方安泰混合A	-0.22	-0.20	0.98	4.00	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	华夏产业升级混合C	-0.11	-0.85	-0.52	29.77	20.75
3688	华夏睿磐泰茂混合C	0.14	-0.85	-0.14	2.60	3.65
3689	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
3690	南方宝祥混合C	-0.30	-0.85	-0.20	2.36	2.71
3691	南方誉稳一年持有混合C	-0.63	-0.85	0.40	4.58	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.53	-1.55	-0.04	1.54	2.85
4110	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.54	-1.56	-0.04	1.53	2.84
4111	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
4112	摩根安隆回报混合A	-0.13	-0.50	-0.04	1.92	2.14
4113	太平睿庆混合C	-0.24	-1.14	-0.04	1.81	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
6210	华夏乐享健康混合C	0.74	0.74	-9.36	2.56	25.23
6211	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
6212	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
6213	易方达稳健回报混合C	-1.50	-3.93	-3.03	2.56	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实浦盈一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	前海开源成份精选混合	-2.33	-5.80	-2.10	-0.99	3.37
6480	长城新优选混合C	-0.17	-0.38	0.34	3.31	3.36
6481	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
6482	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
6483	易方达瑞信混合E	0.21	0.15	0.81	2.90	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	华泰柏瑞新利混合C	3.28	11.78	13.17	40.91	91.48
6358	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	13.36	84.46
6359	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
6360	易方达瑞祺混合I	3.27	14.11	12.83	21.28	77.44
6361	长城优选增强六个月持有混合C	3.26	5.82	4.02	4.80	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	安信稳健增益6个月持有混合A	1.25	6.76	0.00	-	5.72
6144	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	5.74	6.76	-0.37	-3.70	47.07
6145	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
6146	中加聚庆定开混合C	3.93	6.75	7.47	20.60	34.65
6147	添富年年泰定开混合A	2.35	6.74	3.18	-4.65	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	华夏稳福六个月持有混合C	2.02	8.01	10.04	-	9.73
3353	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
3354	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
3355	鹏华尊惠定期开放混合A	9.69	11.77	10.03	25.86	95.89
3356	中银科技创新一年定期开放混合	55.33	39.67	10.03	-10.65	-7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中海海誉混合C	-0.50	0.33	-3.28	-	-6.55
4790	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.69	7.61	11.36	-	8.77
4791	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
4792	嘉实价值臻选混合	19.00	37.26	12.43	-	-0.25
4793	鹏扬景源一年混合A	3.17	10.25	8.62	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实浦盈一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.26	2.65	-8.12	3.64	6.73
5090	鹏扬景源一年混合C	2.75	9.35	7.32	-	6.73
5091	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
5092	华安成长先锋混合A	18.72	24.10	-9.44	-	6.69
5093	广发价值增长混合A	18.29	22.64	14.09	-	6.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	51.28	805.10	1.70%
固生堂	02273	28.26	798.28	1.68%
立讯精密	002475	7.78	503.29	1.06%
美的集团	000333	5.98	434.51	0.91%
洛阳钼业	03993	30.00	429.74	0.90%
紫金矿业	601899	14.57	428.94	0.90%
药明康德	603259	3.74	419.07	0.88%
中天科技	600522	17.87	338.10	0.71%
翰森制药	03692	10.00	329.22	0.69%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.02%
医疗保健	0.15	3.09%
采矿业	0.12	2.60%
原材料	0.07	1.47%
科学研究和技术服务业	0.07	1.45%
金融业	0.06	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
非必需消费品	0.03	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

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03-28嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0682	1.0676	1.0695	1.0693	1.0676
累计净值(元)	1.0682	1.0676	1.0695	1.0693	1.0676

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