资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 528831.48 86.19%
债券 32454.79 5.29%
银行存款和结算备付金 20690.42 3.37%
其他资产 31564.35 5.14%
资产总值:613541.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 725.35 47880.35 7.90%
中际旭创 300308 113.76 45922.64 7.58%
新易盛 300502 124.01 45357.67 7.48%
新泉股份 603179 425.96 35372.03 5.84%
寒武纪 688256 26.07 34537.18 5.70%
三花智控 002050 575.67 27879.70 4.60%
生益科技 600183 347.78 18787.08 3.10%
ST华通 002602 875.23 18126.01 2.99%
科华数据 002335 232.95 16656.21 2.75%
统联精密 688210 253.23 15814.26 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.95 74.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.01 9.91%
采矿业 1.93 3.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.61 5666.87 8.90%
中际旭创 300308 30.54 4454.56 6.99%
东山精密 002384 111.92 4227.22 6.64%
生益电子 688183 76.60 3921.83 6.16%
长芯博创 300548 58.47 3904.04 6.13%
一品红 300723 59.67 2990.76 4.70%
热景生物 688068 20.95 2936.37 4.61%
德科立 688205 39.67 2487.18 3.90%
源杰科技 688498 12.63 2462.62 3.87%
ST华通 002602 219.70 2434.28 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 76.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 11.90%
文化、体育和娱乐业 0.21 3.27%
采矿业 0.13 2.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 291.60 29385.44 4.85%
25国债08 30.50 3069.35 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 32454.79 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%