财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11383.20 |
-2773.13 |
-278.30 |
137.43 |
-18.78 |
| 本期利润(万元) |
46437.91 |
677.91 |
-1073.05 |
135.43 |
52.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.93 |
0.08 |
-0.15 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
266.76 |
0.00 |
1019.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215721.56 |
21101.97 |
19681.19 |
6603.95 |
491.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.14 |
2.20 |
1.98 |
1.94 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
42.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.21 |
0.00 |
103.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1188.02 |
707.33 |
29.16 |
10.34 |
21.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
62635.62 |
14567.70 |
1393.81 |
819.01 |
934.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
59574.98 |
13706.96 |
1302.33 |
694.46 |
303.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
3060.64 |
860.74 |
91.48 |
124.54 |
631.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
7.20 |
0.65 |
0.40 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
1.80 |
0.16 |
0.10 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
64944.28 |
16108.80 |
1457.45 |
1367.70 |
1038.35 |
| 负债合计(万元) |
1248.76 |
747.47 |
16.14 |
225.83 |
24.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
63695.52 |
15361.33 |
1441.31 |
1141.87 |
1014.02 |
| 未分配利润(万元) |
34123.22 |
7305.30 |
450.22 |
293.20 |
308.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.95 |
3.12 |
0.78 |
12.22 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
-7518.31 |
441.41 |
-65.57 |
-265.45 |
-214.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9756.65 |
424.26 |
138.91 |
407.50 |
402.45 |
| 其它收入(万元) |
97.16 |
35.60 |
4.42 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2372.45 |
904.39 |
78.54 |
154.36 |
197.82 |
| 管理人报酬(万元) |
132.00 |
23.19 |
2.99 |
22.43 |
19.64 |
| 托管费(万元) |
33.00 |
5.80 |
0.75 |
5.61 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
4.60 |
2.87 |
5.73 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
201.89 |
39.39 |
7.35 |
39.69 |
41.40 |
| 利润总额(万元) |
2170.56 |
865.00 |
71.19 |
114.67 |
156.43 |
| 净利润(万元) |
2170.56 |
865.00 |
71.19 |
114.67 |
156.43 |
