资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407.55 9.26%
债券 3902.18 88.68%
银行存款和结算备付金 68.47 1.56%
其他资产 21.98 0.50%
资产总值:4400.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.72 103.65 2.29%
贵州茅台 600519 0.02 31.22 0.69%
寒武纪 688256 0.04 24.92 0.55%
五粮液 000858 0.11 14.45 0.32%
宁德时代 300750 0.06 14.16 0.31%
立讯精密 002475 0.30 12.27 0.27%
沪电股份 002463 0.37 12.14 0.27%
美的集团 000333 0.13 10.33 0.23%
海尔智家 600690 0.34 9.30 0.21%
神火股份 000933 0.46 8.63 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.44%
采矿业 0.01 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.56 68.95 1.66%
贵州茅台 600519 0.03 45.72 1.10%
五粮液 000858 0.13 18.21 0.44%
沪电股份 002463 0.39 15.46 0.37%
寒武纪 688256 0.02 13.16 0.32%
宁德时代 300750 0.05 12.24 0.30%
中际旭创 300308 0.10 12.10 0.29%
美的集团 000333 0.11 8.39 0.20%
北方华创 002371 0.02 7.82 0.19%
海尔智家 600690 0.25 7.12 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.87%
采矿业 0.01 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1033.48 22.87%
24附息国债13 5.00 519.18 11.49%
24华夏银行永续债01 4.00 411.66 9.11%
22兴业银行二级01 3.50 361.31 8.00%
21北京农商二级 3.00 310.73 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2420.12 53.55%
国家债券 796.81 17.63%
可转债 379.10 8.39%
企业债 306.15 6.77%
央行票据 0.00 0.00%