财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.12 |
41.87 |
12.03 |
-124.32 |
8.15 |
| 本期利润(万元) |
40.94 |
23.41 |
1.13 |
122.68 |
24.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
389.46 |
0.00 |
459.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
996.51 |
1128.95 |
1192.60 |
1450.79 |
2426.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.55 |
1.52 |
1.51 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.43 |
96.30 |
40.21 |
40.59 |
50.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2189.04 |
3577.21 |
5121.35 |
8619.48 |
11237.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
208.88 |
302.42 |
278.10 |
1807.38 |
2784.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1980.15 |
3274.79 |
4843.25 |
6812.11 |
8452.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
2.01 |
2.75 |
4.17 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.67 |
0.92 |
1.39 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
2717.89 |
4345.08 |
5632.60 |
8737.83 |
11361.21 |
| 负债合计(万元) |
46.61 |
202.98 |
15.07 |
578.62 |
487.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2671.28 |
4142.09 |
5617.52 |
8159.21 |
10873.60 |
| 未分配利润(万元) |
907.02 |
1346.93 |
1753.66 |
2401.68 |
3340.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
6.00 |
3.46 |
4.86 |
3.61 |
| 投资收益(万元) |
133.01 |
-60.78 |
-188.26 |
-429.30 |
-399.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60.24 |
336.65 |
331.56 |
793.91 |
919.81 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.55 |
0.31 |
9.79 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
76.24 |
282.42 |
147.07 |
379.26 |
533.43 |
| 管理人报酬(万元) |
11.85 |
31.51 |
16.61 |
92.73 |
64.16 |
| 托管费(万元) |
3.95 |
10.50 |
5.54 |
30.91 |
21.39 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
13.03 |
9.58 |
18.34 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
22.38 |
67.64 |
37.24 |
196.40 |
140.28 |
| 利润总额(万元) |
53.86 |
214.78 |
109.82 |
182.87 |
393.15 |
| 净利润(万元) |
53.86 |
214.78 |
109.82 |
182.87 |
393.15 |
