景瑞睿利回报混合(005007)_资产配置

景瑞睿利回报混合005007INVESCO GREAT WALL JINGRUILI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	586.09	15.75%
债券	2910.10	78.19%
银行存款和结算备付金	114.36	3.07%
其他资产	111.17	2.99%

资产总值：3721.72万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.17	48.02	1.30%
顺丰控股	002352	0.50	44.12	1.20%
长安汽车	000625	2.01	43.98	1.19%
万孚生物	300482	0.42	37.47	1.02%
当升科技	300073	0.57	36.96	1.00%
星源材质	300568	1.20	36.37	0.99%
五粮液	000858	0.12	35.02	0.95%
新宙邦	300037	0.34	34.48	0.94%
京东方A	000725	5.67	34.02	0.92%
格力电器	000651	0.52	32.21	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
租赁和商务服务业	0.00	1.30%
房地产业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.39%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	6.56	90.99	1.31%
京东方A	000725	16.21	79.59	1.15%
吉祥航空	603885	5.96	64.31	0.93%
万孚生物	300482	0.75	62.29	0.90%
格力电器	000651	0.88	46.90	0.68%
当升科技	300073	0.96	43.20	0.62%
长安汽车	000625	3.10	41.63	0.60%
视源股份	002841	0.43	41.42	0.60%
顺丰控股	002352	0.50	40.60	0.58%
万科A	000002	1.31	36.71	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
房地产业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万孚生物	300482	1.10	114.40	1.67%
浪潮信息	000977	2.74	107.51	1.56%
视源股份	002841	0.83	82.12	1.20%
塔牌集团	002233	6.56	78.92	1.15%
光环新网	300383	2.98	77.69	1.13%
京东方A	000725	16.21	75.70	1.10%
横店东磁	002056	6.13	68.96	1.00%
万科A	000002	2.61	68.23	0.99%
格力电器	000651	1.19	67.32	0.98%
星源材质	300568	3.51	65.38	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
房地产业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	7.14	183.14	2.04%
金地集团	600383	12.15	171.19	1.91%
光环新网	300383	6.08	145.49	1.62%
万孚生物	300482	1.80	139.54	1.56%
东阳光	600673	17.60	123.02	1.37%
塔牌集团	002233	9.33	115.32	1.29%
浪潮信息	000977	2.74	106.41	1.19%
浙江仙通	603239	7.70	94.17	1.05%
中国石化	600028	19.24	85.23	0.95%
视源股份	002841	1.04	80.82	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.22%
房地产业	0.04	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
综合	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	4.00	403.32	10.94%
16保利03	3.00	300.42	8.15%
16中油05	3.00	300.18	8.14%
16凤凰EB	2.16	222.36	6.03%
18国君G3	2.00	201.60	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1505.22	40.83%
可转债	1001.56	27.17%
金融债券	403.32	10.94%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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